Prologis Évaluation

Le site PLDG.P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PLDG.P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PLDG.P ( $59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $82.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PLDG.P se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PLDG.P?

Mesure clé : Comme PLDG.P est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PLDG.P. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PLDG.P par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PLDG.P?
Ratio PE	35.4x
Les revenus	US$3.08b
Capitalisation boursière	US$110.96b

PLDG.P des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	17.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	25.4x
Ratio PEG	8.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PLDG.P se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PLDG.P par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	33x
REXR Rexford Industrial Realty	35.2x	12.4%	US$9.7b
EGP EastGroup Properties	36.9x	10.0%	US$8.6b
FR First Industrial Realty Trust	23.2x	-6.1%	US$7.4b
TRNO Terreno Realty	36.6x	9.9%	US$6.0b
PLDG.P Prologis	35.4x	4.1%	US$111.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PLDG.P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PLDG.P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PLDG.P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Industrial REITs ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PLDG.P par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PLDG.P PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	35.4x
Juste PE Ratio	40.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PLDG.P présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

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