Mapletree Industrial Trust

OTCPK:MAPI.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.6b

Mapletree Industrial Trust Évaluation

Le site MAPI.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAPI.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAPI.F ( $1.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAPI.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAPI.F?

Mesure clé : Comme MAPI.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAPI.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAPI.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAPI.F?
Ratio PE51.8x
Les revenusS$119.60m
Capitalisation boursièreS$6.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAPI.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAPI.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.2x
STAG STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b
TRNO Terreno Realty
35.6x9.0%US$5.9b
FR First Industrial Realty Trust
21.8x-6.1%US$6.9b
IIPR Innovative Industrial Properties
13.1x1.6%US$2.1b
MAPI.F Mapletree Industrial Trust
51.8x21.2%US$6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAPI.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAPI.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MAPI.F 51.8xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAPI.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Industrial REITs ( 33.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAPI.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAPI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MAPI.F } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAPI.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$1.93
0%
7.1%US$2.24US$1.69n/a14
Dec ’25n/a
US$1.95
0%
7.0%US$2.27US$1.71n/a14
Nov ’25n/a
US$1.95
0%
8.3%US$2.31US$1.66n/a13
Oct ’25n/a
US$1.97
0%
9.2%US$2.36US$1.68n/a13
Sep ’25n/a
US$1.90
0%
7.0%US$2.13US$1.64n/a13
Aug ’25n/a
US$1.85
0%
7.0%US$2.07US$1.60n/a13
Jul ’25n/a
US$1.86
0%
8.7%US$2.17US$1.59n/a13
Jun ’25n/a
US$1.86
0%
9.2%US$2.23US$1.59n/a13
May ’25n/a
US$1.87
0%
8.8%US$2.22US$1.58n/a13
Apr ’25US$1.72
US$1.93
+12.2%
7.1%US$2.22US$1.71n/a13
Mar ’25US$1.72
US$1.91
+10.8%
7.8%US$2.22US$1.65n/a14
Feb ’25n/a
US$1.90
0%
7.7%US$2.22US$1.65n/a15
Jan ’25n/a
US$1.85
0%
6.7%US$2.01US$1.60n/a15
Dec ’24US$1.71
US$1.83
+6.9%
7.1%US$2.02US$1.60n/a15
Nov ’24US$1.51
US$1.80
+19.1%
7.8%US$1.98US$1.58n/a15
Oct ’24US$1.62
US$1.84
+13.8%
7.3%US$2.12US$1.62n/a15
Sep ’24n/a
US$1.86
0%
6.7%US$2.14US$1.70n/a16
Aug ’24US$1.72
US$1.90
+10.5%
6.9%US$2.17US$1.73n/a16
Jul ’24n/a
US$1.89
0%
7.8%US$2.20US$1.71n/a15
Jun ’24n/a
US$1.89
0%
7.0%US$2.18US$1.70n/a16
May ’24n/a
US$1.91
0%
6.5%US$2.21US$1.66n/a16
Apr ’24US$1.78
US$1.90
+7.2%
7.3%US$2.21US$1.65US$1.7216
Mar ’24US$1.74
US$1.94
+11.5%
10.1%US$2.49US$1.66US$1.7216
Feb ’24n/a
US$1.97
0%
11.2%US$2.51US$1.68n/a16
Jan ’24US$1.65
US$1.91
+15.6%
10.1%US$2.29US$1.62n/a16
Dec ’23US$1.68
US$1.90
+13.2%
9.4%US$2.26US$1.59US$1.7116

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 15:39
Cours de l'action en fin de journée2024/12/09 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Mapletree Industrial Trust est couverte par 27 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tricia SongBarclays
Kwok Yi LouieBarclays
Donald ChuaBofA Global Research