HomeCo Daily Needs REIT Évaluation
Le site HDNR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HDNR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HDNR.F ( $0.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HDNR.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDNR.F?
Mesure clé : Comme HDNR.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HDNR.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Les revenus | AU$309.90m |
| Capitalisation boursière | AU$2.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HDNR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.6x | ||
GTY Getty Realty | 28.6x | 10.8% | US$1.8b |
BFS Saul Centers | 21.8x | -22.0% | US$1.4b |
RPT RPT Realty | 24.1x | -115.2% | US$1.1b |
ALX Alexander's | 23.9x | -48.0% | US$1.1b |
HDNR.F HomeCo Daily Needs REIT | 7.7x | -10.4% | US$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDNR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HDNR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HDNR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HDNR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HDNR.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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