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InvenTrust Properties Évaluation
Le site IVT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IVT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IVT ( $28.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $26.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IVT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IVT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IVT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.18b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 10.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
Ratio PEG | 12.3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IVT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.1x | ||
ROIC Retail Opportunity Investments | 5.9x | 2.7% | US$2.1b |
GTY Getty Realty | 9.3x | 5.1% | US$1.8b |
AKR Acadia Realty Trust | 7.1x | 7.2% | US$2.6b |
UE Urban Edge Properties | 6x | 2.6% | US$2.7b |
IVT InvenTrust Properties | 7.5x | 1.3% | US$2.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IVT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IVT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: IVT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 6.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IVT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 7.5x |
Juste PS Ratio | 5.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IVT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$28.32 | US$30.33 +7.1% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$29.68 | US$30.00 +1.1% | 5.4% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$27.98 | US$28.00 +0.07% | 5.1% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$24.45 | US$28.00 +14.5% | 5.1% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$24.77 | US$28.33 +14.4% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$25.28 | US$28.33 +12.1% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$24.93 | US$28.33 +13.7% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$25.53 | US$28.33 +11.0% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$25.36 | US$27.33 +7.8% | 6.2% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$25.34 | US$26.67 +5.2% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$25.04 | US$26.67 +6.5% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$25.19 | US$26.67 +5.9% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$23.81 | US$26.67 +12.0% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$24.18 | US$26.33 +8.9% | 3.6% | US$27.00 | US$25.00 | US$29.68 | 3 |
Aug ’24 | US$24.81 | US$25.00 +0.8% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$27.98 | 3 |
Jul ’24 | US$23.14 | US$25.00 +8.0% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.45 | 3 |
Jun ’24 | US$21.81 | US$25.00 +14.6% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.77 | 3 |
May ’24 | US$22.73 | US$25.00 +10.0% | 8.0% | US$27.00 | US$23.00 | US$25.28 | 2 |
Apr ’24 | US$23.40 | US$25.00 +6.8% | 8.0% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.93 | 2 |
Mar ’24 | US$23.64 | US$28.50 +20.6% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.53 | 2 |
Feb ’24 | US$24.68 | US$28.50 +15.5% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.36 | 2 |
Jan ’24 | US$23.67 | US$28.50 +20.4% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.34 | 2 |
Dec ’23 | US$25.36 | US$28.50 +12.4% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.04 | 2 |
Nov ’23 | US$25.37 | US$28.00 +10.4% | 7.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$25.19 | 2 |
Oct ’23 | US$21.33 | US$28.00 +31.3% | 7.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$23.81 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.