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Acadia Realty Trust Évaluation
Le site AKR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AKR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AKR ( $21.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AKR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AKR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AKR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.55b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 13.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.3x |
Ratio PEG | 96.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AKR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.2x | ||
UE Urban Edge Properties | 6x | 2.6% | US$2.7b |
ROIC Retail Opportunity Investments | 5.9x | 2.7% | US$2.1b |
IVT InvenTrust Properties | 7.5x | 1.3% | US$2.2b |
GTY Getty Realty | 9.3x | 5.1% | US$1.8b |
AKR Acadia Realty Trust | 7.1x | 7.2% | US$2.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AKR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AKR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: AKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 6.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AKR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 7.1x |
Juste PS Ratio | 5.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$23.16 | US$23.17 +0.03% | 5.2% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$22.51 | US$23.00 +2.2% | 5.6% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$21.66 | US$19.67 -9.2% | 10.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$18.07 | US$18.67 +3.3% | 7.4% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$17.24 | US$18.50 +7.3% | 8.1% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$17.09 | US$18.33 +7.3% | 6.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$16.86 | US$18.00 +6.8% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$16.73 | US$18.00 +7.6% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$17.28 | US$18.00 +4.2% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$16.99 | US$16.83 -0.9% | 11.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$15.69 | US$15.67 -0.1% | 6.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$14.47 | US$16.33 +12.9% | 14.4% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$14.35 | US$16.50 +15.0% | 13.4% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$14.97 | US$16.33 +9.1% | 14.0% | US$21.00 | US$14.00 | US$22.51 | 6 |
Aug ’24 | US$15.75 | US$16.33 +3.7% | 14.0% | US$21.00 | US$14.00 | US$21.66 | 6 |
Jul ’24 | US$14.39 | US$16.67 +15.9% | 15.3% | US$21.00 | US$14.00 | US$18.07 | 7 |
Jun ’24 | US$12.86 | US$16.33 +27.0% | 14.4% | US$21.00 | US$14.00 | US$17.24 | 6 |
May ’24 | US$13.49 | US$16.75 +24.2% | 12.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$17.09 | 6 |
Apr ’24 | US$13.95 | US$16.75 +20.1% | 12.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$16.86 | 6 |
Mar ’24 | US$14.48 | US$16.83 +16.3% | 11.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$16.73 | 6 |
Feb ’24 | US$15.54 | US$16.83 +8.3% | 11.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$17.28 | 6 |
Jan ’24 | US$14.35 | US$16.86 +17.5% | 14.0% | US$21.00 | US$13.00 | US$16.99 | 7 |
Dec ’23 | US$15.10 | US$17.43 +15.4% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | US$15.69 | 7 |
Nov ’23 | US$14.19 | US$18.43 +29.9% | 11.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$14.47 | 7 |
Oct ’23 | US$12.62 | US$20.00 +58.5% | 10.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$14.35 | 7 |
Sep ’23 | US$15.79 | US$20.00 +26.7% | 10.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$14.97 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.