Champion Real Estate Investment Trust Évaluation
Le site CMPN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMPN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMPN.F ( $0.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMPN.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMPN.F?
Mesure clé : Comme CMPN.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CMPN.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.2x |
| Vente | HK$2.48b |
| Capitalisation boursière | HK$10.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CMPN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.7x | ||
JBGS JBG SMITH Properties | 2.5x | -11.2% | US$1.4b |
DEA Easterly Government Properties | 4.4x | 8.9% | US$1.3b |
PDM Piedmont Office Realty Trust | 2.1x | 0.8% | US$1.2b |
PGRE Paramount Group | 1.9x | 4.4% | US$1.1b |
CMPN.F Champion Real Estate Investment Trust | 4.2x | 0.4% | US$10.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CMPN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CMPN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Office REITs ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III | 0.4x | n/a | US$122.40m |
OPI Office Properties Income Trust | 0.2x | -4.9% | US$92.04m |
CMCT Creative Media & Community Trust | 0.2x | n/a | US$20.33m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CMPN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Office REITs ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CMPN.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CMPN.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Modiv Industrial
US$159.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.31
7D
0.6%
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3.8%
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.16
7D
-4.8%
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-6.3%
Apple Hospitality REIT
US$3.9b
Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).
APLE
US$16.17
7D
4.7%
1Y
-2.6%