Charter Hall Long WALE REIT Évaluation

Le site CHLW.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHLW.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHLW.F ( $1.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHLW.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHLW.F?

Mesure clé : Comme CHLW.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CHLW.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHLW.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CHLW.F?
Ratio PS	20.3x
Vente	AU$144.06m
Capitalisation boursière	AU$2.92b

CHLW.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	32.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CHLW.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CHLW.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.9x
ALEX Alexander & Baldwin	6.1x	-9.0%	US$1.4b
AAT American Assets Trust	3.6x	2.5%	US$2.1b
ESBA Empire State Realty OP	3.7x	n/a	US$2.8b
ESRT Empire State Realty Trust	2.3x	0.6%	US$2.9b
CHLW.F Charter Hall Long WALE REIT	20.3x	15.7%	US$2.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CHLW.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CHLW.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US REITs ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$25.24m
SQFT Presidio Property Trust	0.4x	n/a	US$7.74m
PDNL.B Presidential Realty	0.001x	n/a	US$15.14k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CHLW.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CHLW.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHLW.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	20.3x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CHLW.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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