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Terreno Realty Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Terreno Realty possède un total de capitaux propres de $3.4B et une dette totale de $772.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.4%. Son actif total et son passif total sont $4.5B et de $1.0B. L'EBIT de Terreno Realty est $141.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $182.0M.
Informations clés
22.4%
Ratio d'endettement
US$771.98m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 10.8x |
Argent liquide | US$181.99m |
Fonds propres | US$3.44b |
Total du passif | US$1.03b |
Total des actifs | US$4.47b |
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Sep 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRNO ( $236.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( $217.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRNO ( $236.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $808.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRNO ( 17.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRNO a été réduit de 30.8% à 22.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRNO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 26.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRNO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10.8 x couverture).