Rayonier Évaluation
Le site RYN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RYN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RYN ( $30.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $44.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RYN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RYN?
Mesure clé : Comme RYN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RYN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.2x |
| Les revenus | US$158.95m |
| Capitalisation boursière | US$4.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
| Ratio PEG | -5.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RYN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 70.7x | ||
PCH PotlatchDeltic | 198.4x | 72.6% | US$3.3b |
WY Weyerhaeuser | 41.7x | 21.4% | US$22.3b |
NSA National Storage Affiliates Trust | 23.5x | -38.7% | US$5.7b |
EPR EPR Properties | 19.2x | 5.9% | US$3.4b |
RYN Rayonier | 28.2x | -5.5% | US$4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RYN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RYN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RYN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 28.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RYN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.2x |
| Juste PE Ratio | 31.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RYN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$30.07 | US$33.83 +12.5% | 6.5% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$31.13 | US$33.83 +8.7% | 6.5% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$31.84 | US$33.50 +5.2% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$30.81 | US$33.50 +8.7% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$30.74 | US$34.00 +10.6% | 7.6% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$28.19 | US$34.50 +22.4% | 6.4% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$30.02 | US$34.50 +14.9% | 6.4% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$29.79 | US$34.50 +15.8% | 6.4% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$32.47 | US$34.50 +6.3% | 7.1% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$34.50 | US$34.17 -1.0% | 5.5% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$32.37 | US$34.17 +5.6% | 5.2% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$33.41 | US$33.50 +0.3% | 4.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$31.44 | US$33.17 +5.5% | 4.4% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$25.16 | US$33.40 +32.8% | 5.6% | US$36.00 | US$31.00 | US$31.13 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.46 | US$34.60 +21.6% | 2.9% | US$36.00 | US$33.00 | US$31.84 | 5 |
| Sep ’24 | US$30.11 | US$34.60 +14.9% | 2.9% | US$36.00 | US$33.00 | US$30.81 | 5 |
| Aug ’24 | US$32.94 | US$33.60 +2.0% | 3.0% | US$35.00 | US$32.00 | US$30.74 | 5 |
| Jul ’24 | US$31.40 | US$33.60 +7.0% | 3.0% | US$35.00 | US$32.00 | US$28.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$29.73 | US$33.60 +13.0% | 3.0% | US$35.00 | US$32.00 | US$30.02 | 5 |
| May ’24 | US$31.31 | US$36.25 +15.8% | 3.0% | US$38.00 | US$35.00 | US$29.79 | 4 |
| Apr ’24 | US$33.26 | US$37.00 +11.2% | 4.3% | US$39.00 | US$35.00 | US$32.47 | 4 |
| Mar ’24 | US$33.89 | US$37.25 +9.9% | 3.5% | US$39.00 | US$36.00 | US$34.50 | 4 |
| Feb ’24 | US$36.90 | US$36.75 -0.4% | 4.0% | US$39.00 | US$35.00 | US$32.37 | 4 |
| Jan ’24 | US$32.96 | US$36.75 +11.5% | 4.0% | US$39.00 | US$35.00 | US$33.41 | 4 |
| Dec ’23 | US$35.84 | US$36.75 +2.5% | 4.0% | US$39.00 | US$35.00 | US$31.44 | 4 |
| Nov ’23 | US$33.36 | US$38.67 +15.9% | 6.5% | US$42.00 | US$36.00 | US$25.16 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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