RPT Realty

NYSE:RPT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

RPT Realty Évaluation

Le site RPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RPT ( $12.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $12.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RPT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RPT?

Mesure clé : Comme RPT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RPT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RPT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RPT?
Ratio PE24.1x
Les revenusUS$46.21m
Capitalisation boursièreUS$1.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RPT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.5x
ALX Alexander's
23.4x-48.0%US$1.1b
BFS Saul Centers
21.4x-22.0%US$1.3b
CBL CBL & Associates Properties
26.7xn/aUS$838.4m
WSR Whitestone REIT
34.7x10.7%US$735.6m
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SITC SITE Centers
1.1x-119.3%US$818.96m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RPT 24.1xMoyenne de l'industrie 34.5xNo. of Companies6PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RPT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RPT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.1x
Juste PE Ratio10.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RPT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Nov ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Oct ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Sep ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Aug ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Jul ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Jun ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
May ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Apr ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Mar ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Feb ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Jan ’25US$12.83
US$11.13
-13.3%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Dec ’24US$12.09
US$11.13
-8.0%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Nov ’24US$10.86
US$11.13
+2.4%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Oct ’24US$10.56
US$10.88
+3.0%
5.0%US$11.50US$10.00n/a4
Sep ’24US$11.32
US$10.88
-3.9%
5.0%US$11.50US$10.00n/a4
Aug ’24US$10.81
US$11.43
+5.7%
11.3%US$14.00US$10.00n/a7
Jun ’24US$9.25
US$10.70
+15.7%
13.7%US$14.00US$9.00n/a10
May ’24US$9.19
US$10.70
+16.4%
13.9%US$14.00US$9.00n/a10
Apr ’24US$9.51
US$10.80
+13.6%
13.6%US$14.00US$9.00n/a10
Mar ’24US$10.74
US$11.05
+2.9%
12.9%US$14.00US$9.00n/a10
Feb ’24US$10.60
US$11.05
+4.2%
12.9%US$14.00US$9.00n/a10
Jan ’24US$10.04
US$11.15
+11.1%
14.2%US$14.00US$9.00US$12.8310
Dec ’23US$11.17
US$11.15
-0.2%
14.2%US$14.00US$9.00US$12.0910
Nov ’23US$9.32
US$11.15
+19.6%
14.2%US$14.00US$9.00US$10.8610

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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