Peakstone Realty Trust

NYSE:PKST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$463.5m

Peakstone Realty Trust Évaluation

Le site PKST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PKST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PKST ( $12.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PKST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PKST?

Mesure clé : Comme PKST n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PKST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PKST par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PKST?
Ratio PS2x
VenteUS$233.20m
Capitalisation boursièreUS$463.51m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PKST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PKST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
NLOP Net Lease Office Properties
2.8xn/aUS$457.4m
HPP Hudson Pacific Properties
0.6x5.3%US$532.6m
BDN Brandywine Realty Trust
2.9x10.2%US$900.5m
FSP Franklin Street Properties
1.5xn/aUS$189.5m
PKST Peakstone Realty Trust
2x4.9%US$463.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PKST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PKST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Office REITs ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$67.50m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$6.45m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
PKST 2.0xMoyenne de l'industrie 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PKST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Office REITs ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PKST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PKST PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2x
Juste PS Ratio2.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PKST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PKST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$12.96
US$13.50
+4.2%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Nov ’25US$13.04
US$12.50
-4.1%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Oct ’25US$13.62
US$12.50
-8.2%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Sep ’25US$13.34
US$12.50
-6.3%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Aug ’25US$12.66
US$14.00
+10.6%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Jul ’25US$10.85
US$14.00
+29.0%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Jun ’25US$12.40
US$14.00
+12.9%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
May ’25US$13.81
US$13.50
-2.2%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Apr ’25US$15.37
US$14.50
-5.7%
17.2%US$17.00US$12.00n/a2
Mar ’25US$13.64
US$14.25
+4.5%
19.3%US$17.00US$11.50n/a2
Feb ’25US$14.80
US$14.25
-3.7%
19.3%US$17.00US$11.50n/a2
Jan ’25US$19.93
US$15.25
-23.5%
24.6%US$19.00US$11.50n/a2
Dec ’24US$17.08
US$16.00
-6.3%
37.5%US$22.00US$10.00n/a2
Nov ’24US$12.76
US$17.00
+33.2%
29.4%US$22.00US$12.00US$13.042
Oct ’24US$16.64
US$20.25
+21.7%
8.6%US$22.00US$18.50US$13.622
Sep ’24US$19.71
US$20.25
+2.7%
8.6%US$22.00US$18.50US$13.342
Aug ’24US$22.98
US$23.00
+0.09%
4.3%US$24.00US$22.00US$12.662
Jul ’24US$27.92
US$25.50
-8.7%
5.9%US$27.00US$24.00US$10.852

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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