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Peakstone Realty Trust Évaluation
Le site PKST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PKST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PKST ( $12.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PKST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PKST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PKST? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$515.44m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PKST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.9x | ||
NLOP Net Lease Office Properties | 2.6x | n/a | US$454.8m |
HPP Hudson Pacific Properties | 0.8x | 4.1% | US$690.3m |
BDN Brandywine Realty Trust | 2.2x | 6.6% | US$938.7m |
PGRE Paramount Group | 2.1x | 10.2% | US$1.2b |
PKST Peakstone Realty Trust | 2.3x | 4.7% | US$515.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PKST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PKST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Office REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: PKST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Office REITs ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PKST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.3x |
Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PKST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$13.93 | US$12.50 -10.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$13.34 | US$12.50 -6.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$12.66 | US$14.00 +10.6% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$10.85 | US$14.00 +29.0% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$12.40 | US$14.00 +12.9% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$13.81 | US$13.50 -2.2% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$15.37 | US$14.50 -5.7% | 17.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$13.64 | US$14.25 +4.5% | 19.3% | US$17.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$14.80 | US$14.25 -3.7% | 19.3% | US$17.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$19.93 | US$15.25 -23.5% | 24.6% | US$19.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$17.08 | US$16.00 -6.3% | 37.5% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$12.76 | US$17.00 +33.2% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$16.64 | US$20.25 +21.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$19.71 | US$20.25 +2.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.50 | US$13.34 | 2 |
Aug ’24 | US$22.98 | US$23.00 +0.09% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | US$12.66 | 2 |
Jul ’24 | US$27.92 | US$25.50 -8.7% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$10.85 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.