Net Lease Office Properties Évaluation

Le site NLOP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NLOP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NLOP ( $30.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $188.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NLOP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NLOP?

Mesure clé : Comme NLOP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NLOP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NLOP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NLOP?
Ratio PS	2.8x
Vente	US$160.91m
Capitalisation boursière	US$457.45m

NLOP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NLOP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NLOP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.1x
HPP Hudson Pacific Properties	0.6x	5.3%	US$532.6m
PSTL Postal Realty Trust	4.5x	10.1%	US$392.9m
PKST Peakstone Realty Trust	2x	4.9%	US$463.5m
CIO City Office REIT	1.1x	1.2%	US$196.4m
NLOP Net Lease Office Properties	2.8x	n/a	US$457.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NLOP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NLOP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Office REITs ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
OPI Office Properties Income Trust	0.1x	-4.9%	US$67.50m
CMCT Creative Media & Community Trust	0.05x	n/a	US$6.45m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NLOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Office REITs ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NLOP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NLOP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.8x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales NLOP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Chatham Lodging Trust

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Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

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IIPR

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BSR Real Estate Investment Trust

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An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

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23.7%