Granite Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site GRP.U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRP.U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRP.U ( $52.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $84.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRP.U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRP.U?

Mesure clé : Comme GRP.U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GRP.U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GRP.U par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GRP.U?
Ratio PE	15.1x
Les revenus	CA$308.17m
Capitalisation boursière	CA$4.64b

GRP.U des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	13.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.2x
Ratio PEG	2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GRP.U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GRP.U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	59.1x
IIPR Innovative Industrial Properties	19.8x	2.3%	US$3.0b
LXP LXP Industrial Trust	142x	-95.5%	US$2.7b
TRNO Terreno Realty	36.9x	9.9%	US$6.0b
STAG STAG Industrial	37.7x	1.3%	US$6.6b
GRP.U Granite Real Estate Investment Trust	15.1x	7.2%	US$4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRP.U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRP.U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GRP.U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Industrial REITs ( 35.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GRP.U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRP.U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GRP.U } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

2.3%

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

1.8%

9.2%

Iron Mountain

US$35.0b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM

US$119.10

3.1%

87.3%