Digital Realty Trust Évaluation
Le site DLR.PRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DLR.PRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DLR.PRK ( $24.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $33.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DLR.PRK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DLR.PRK?
Mesure clé : Comme DLR.PRK est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DLR.PRK? | |
|---|---|
| Ratio PS | 12.1x |
| Vente | US$5.37b |
| Capitalisation boursière | US$66.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.9x |
| Ratio PEG | 7.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DLR.PRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
EQIX Equinix | 11.6x | 9.5% | US$94.7b |
PSA Public Storage | 13x | 4.4% | US$61.1b |
AMT American Tower | 8.7x | 1.7% | US$97.7b |
CCI Crown Castle | 7x | 1.6% | US$46.2b |
DLR.PRK Digital Realty Trust | 12.1x | 10.0% | US$66.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DLR.PRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DLR.PRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: DLR.PRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialized REITs ( 6.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DLR.PRK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 12.1x |
| Juste PS Ratio | 9.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DLR.PRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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3.8%
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NNN
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