Zoned Properties Évaluation
Le site ZDPY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZDPY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZDPY ( $0.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZDPY se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZDPY?
Mesure clé : Comme ZDPY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ZDPY? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.9x |
| Vente | US$3.26m |
| Capitalisation boursière | US$5.20m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZDPY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.8x | ||
BRST Broad Street Realty | 0.2x | n/a | US$6.1m |
GBR New Concept Energy | 42.6x | n/a | US$6.2m |
MHPC Manufactured Housing Properties | 0.4x | n/a | US$7.7m |
LUXH LuxUrban Hotels | 0.04x | n/a | US$3.0m |
ZDPY Zoned Properties | 1.9x | n/a | US$5.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZDPY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ZDPY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZDPY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZDPY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ZDPY } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Jones Lang LaSalle
US$12.3b
Operates as a commercial real estate and investment management company.
JLL
US$263.27
7D
0.8%
1Y
68.2%
Pakuwon Jati
Rp20.8t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
PTPK.F
Rp0.16
7D
0%
1Y
n/a
Sun Hung Kai Properties
HK$221.1b
Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
SUHJ.Y
HK$9.85
7D
0.3%
1Y
-2.9%