Le site DRUN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6
Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRUN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRUN.F ( $18.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRUN.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRUN.F?
Mesure clé : Comme DRUN.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DRUN.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DRUN.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DRUN.F?
Ratio PS
2x
Vente
CA$540.11m
Capitalisation boursière
CA$1.06b
DRUN.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
5.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
30.4x
Ratio PEG
n/a
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DRUN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DRUN.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DRUN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DRUN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?
Price-To-Sales vs Industrie: DRUN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DRUN.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ?
Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
DRUN.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS
2x
Juste PS Ratio
0.4x
Price-To-Sales vs ratio équitable: DRUN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DRUN.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
US$18.34
US$26.85
+46.4%
6.7%
US$28.65
US$25.06
n/a
2
Nov ’25
US$20.49
US$27.75
+35.5%
6.7%
US$29.60
US$25.90
n/a
2
Oct ’25
US$24.74
US$27.75
+12.2%
6.7%
US$29.60
US$25.90
n/a
2
Sep ’25
US$19.41
US$26.77
+37.9%
9.6%
US$29.33
US$24.20
n/a
2
Aug ’25
US$15.52
US$25.60
+64.9%
14.3%
US$29.25
US$21.94
n/a
2
Jul ’25
US$14.22
US$25.70
+80.7%
14.3%
US$29.38
US$22.03
n/a
2
Jun ’25
US$13.98
US$25.70
+83.8%
14.3%
US$29.38
US$22.03
n/a
2
May ’25
US$13.37
US$25.42
+90.2%
14.3%
US$29.05
US$21.79
n/a
2
Apr ’25
US$14.11
US$24.83
+76.0%
19.4%
US$29.65
US$20.01
n/a
2
Mar ’25
US$15.34
US$24.84
+61.9%
19.4%
US$29.66
US$20.02
n/a
2
Feb ’25
US$17.30
US$24.98
+44.4%
19.4%
US$29.83
US$20.13
n/a
2
Jan ’25
US$17.78
US$25.06
+41.0%
19.4%
US$29.92
US$20.20
n/a
2
Dec ’24
US$15.00
US$23.75
+58.4%
23.1%
US$29.23
US$18.27
n/a
2
Nov ’24
US$12.15
US$23.51
+93.5%
23.1%
US$28.94
US$18.09
US$20.49
2
Oct ’24
US$13.64
US$27.19
+99.3%
23.3%
US$33.52
US$20.86
US$24.74
2
Sep ’24
US$15.75
US$27.19
+72.6%
23.3%
US$33.52
US$20.86
US$19.41
2
Aug ’24
US$15.26
US$30.32
+98.7%
25.0%
US$37.90
US$22.74
US$15.52
2
Jul ’24
US$15.38
US$31.49
+104.7%
17.6%
US$37.04
US$25.93
US$14.22
2
Jun ’24
US$15.42
US$31.49
+104.1%
17.6%
US$37.04
US$25.93
US$13.98
2
May ’24
US$16.39
US$34.35
+109.6%
7.5%
US$36.93
US$31.76
US$13.37
2
Apr ’24
US$17.63
US$34.04
+93.1%
7.5%
US$36.60
US$31.48
US$14.11
2
Mar ’24
US$19.19
US$34.30
+78.8%
7.5%
US$36.88
US$31.72
US$15.34
2
Nov ’23
US$18.47
US$32.45
+75.7%
13.6%
US$36.87
US$28.02
US$12.15
2
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.