Dream Unlimited Évaluation
Le site DRUN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRUN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRUN.F ( $18.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRUN.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRUN.F?
Mesure clé : Comme DRUN.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DRUN.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | CA$540.11m |
| Capitalisation boursière | CA$1.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DRUN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.9x | ||
FOR Forestar Group | 1x | 9.3% | US$1.5b |
STRS Stratus Properties | 4.3x | n/a | US$204.9m |
MLP Maui Land & Pineapple Company | 39.2x | n/a | US$478.0m |
AXR AMREP | 3.1x | n/a | US$186.0m |
DRUN.F Dream Unlimited | 2x | -18.1% | US$1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DRUN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DRUN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?
Price-To-Sales vs Industrie: DRUN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DRUN.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DRUN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$18.34 | US$26.85 +46.4% | 6.7% | US$28.65 | US$25.06 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$20.49 | US$27.75 +35.5% | 6.7% | US$29.60 | US$25.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$24.74 | US$27.75 +12.2% | 6.7% | US$29.60 | US$25.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$19.41 | US$26.77 +37.9% | 9.6% | US$29.33 | US$24.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$15.52 | US$25.60 +64.9% | 14.3% | US$29.25 | US$21.94 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$14.22 | US$25.70 +80.7% | 14.3% | US$29.38 | US$22.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$13.98 | US$25.70 +83.8% | 14.3% | US$29.38 | US$22.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$13.37 | US$25.42 +90.2% | 14.3% | US$29.05 | US$21.79 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$14.11 | US$24.83 +76.0% | 19.4% | US$29.65 | US$20.01 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$15.34 | US$24.84 +61.9% | 19.4% | US$29.66 | US$20.02 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.30 | US$24.98 +44.4% | 19.4% | US$29.83 | US$20.13 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.78 | US$25.06 +41.0% | 19.4% | US$29.92 | US$20.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$15.00 | US$23.75 +58.4% | 23.1% | US$29.23 | US$18.27 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$12.15 | US$23.51 +93.5% | 23.1% | US$28.94 | US$18.09 | US$20.49 | 2 |
| Oct ’24 | US$13.64 | US$27.19 +99.3% | 23.3% | US$33.52 | US$20.86 | US$24.74 | 2 |
| Sep ’24 | US$15.75 | US$27.19 +72.6% | 23.3% | US$33.52 | US$20.86 | US$19.41 | 2 |
| Aug ’24 | US$15.26 | US$30.32 +98.7% | 25.0% | US$37.90 | US$22.74 | US$15.52 | 2 |
| Jul ’24 | US$15.38 | US$31.49 +104.7% | 17.6% | US$37.04 | US$25.93 | US$14.22 | 2 |
| Jun ’24 | US$15.42 | US$31.49 +104.1% | 17.6% | US$37.04 | US$25.93 | US$13.98 | 2 |
| May ’24 | US$16.39 | US$34.35 +109.6% | 7.5% | US$36.93 | US$31.76 | US$13.37 | 2 |
| Apr ’24 | US$17.63 | US$34.04 +93.1% | 7.5% | US$36.60 | US$31.48 | US$14.11 | 2 |
| Mar ’24 | US$19.19 | US$34.30 +78.8% | 7.5% | US$36.88 | US$31.72 | US$15.34 | 2 |
| Nov ’23 | US$18.47 | US$32.45 +75.7% | 13.6% | US$36.87 | US$28.02 | US$12.15 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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