China Overseas Land & Investment Évaluation

Le site CAOV.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAOV.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAOV.Y ( $8.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAOV.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAOV.Y?

Mesure clé : Comme CAOV.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CAOV.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAOV.Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CAOV.Y?
Ratio PE	6x
Les revenus	CN¥22.43b
Capitalisation boursière	CN¥135.28b

CAOV.Y des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.6x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAOV.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAOV.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	66.8x
FOR Forestar Group	7.5x	2.9%	US$1.5b
BEKE KE Holdings	40x	20.4%	US$23.0b
JLL Jones Lang LaSalle	28x	17.7%	US$13.4b
CSGP CoStar Group	191.6x	42.5%	US$33.6b
CAOV.Y China Overseas Land & Investment	6x	5.7%	US$145.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAOV.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 66.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAOV.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
STHO Star Holdings	1.8x	n/a	US$150.24m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust	2.5x	n/a	US$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate	0.4x	n/a	US$17.74m
ILAL International Land Alliance	0.6x	n/a	US$6.40m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAOV.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 34 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAOV.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAOV.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6x
Juste PE Ratio	24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAOV.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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