LandBridge Évaluation

Le site LB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LB ( $66.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $49.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LB?

Mesure clé : Comme LB est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LB par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LB?
Ratio PS	12.8x
Vente	US$90.91m
Capitalisation boursière	US$5.04b

LB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	19.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-86.6x
Ratio PEG	2.6x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.5x
KW Kennedy-Wilson Holdings	3.1x	n/a	US$1.5b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust	8.4x	n/a	US$860.3m
FRPH FRP Holdings	19.1x	n/a	US$593.2m
SEG Seaport Entertainment Group	3.3x	n/a	US$382.6m
LB LandBridge	12.8x	30.2%	US$5.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?

33 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
JLL Jones Lang LaSalle	0.6x	6.4%	US$12.39b
COMP Compass	0.6x	11.5%	US$3.23b
CWK Cushman & Wakefield	0.3x	5.6%	US$3.18b
EXPI eXp World Holdings	0.4x	5.7%	US$2.04b

33 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LB PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	12.8x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales LB } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$66.70	US$48.13 -27.8%	34.7%	US$80.00	US$34.00	n/a	8
Nov ’25	US$56.29	US$38.00 -32.5%	7.8%	US$43.00	US$34.00	n/a	8
Oct ’25	US$44.13	US$36.25 -17.9%	9.8%	US$42.00	US$29.00	n/a	8
Sep ’25	US$37.04	US$34.75 -6.2%	8.6%	US$39.00	US$29.00	n/a	8
Aug ’25	US$32.09	US$32.57 +1.5%	7.1%	US$35.00	US$29.00	n/a	7

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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