Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

NYSE:KW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

Kennedy-Wilson Holdings Évaluation

Le site KW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KW ( $10.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KW?

Mesure clé : Comme KW n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KW par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KW?
Ratio PS3.1x
VenteUS$483.20m
Capitalisation boursièreUS$1.49b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.9x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.4xn/aUS$860.3m
FRPH FRP Holdings
19.1xn/aUS$593.2m
LB LandBridge
12.8x30.2%US$5.0b
SEG Seaport Entertainment Group
3.3xn/aUS$382.6m
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?

33 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.39b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.23b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.18b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$2.04b
KW 3.1xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies33PS03.67.210.814.418+
33 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KW par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KW PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.1x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales KW } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.75
US$11.45
+6.5%
13.5%US$13.00US$9.90n/a2
Nov ’25US$10.66
US$10.70
+0.4%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Oct ’25US$10.75
US$10.70
-0.5%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Sep ’25US$11.12
US$10.70
-3.8%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Aug ’25US$10.41
US$10.20
-2.0%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jul ’25US$9.73
US$10.20
+4.8%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jun ’25US$10.22
US$10.20
-0.2%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
May ’25US$8.74
US$10.10
+15.6%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Apr ’25US$8.50
US$10.10
+18.8%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Mar ’25US$8.80
US$10.10
+14.8%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Feb ’25US$10.30
US$11.60
+12.6%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Jan ’25US$12.38
US$11.60
-6.3%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Dec ’24US$11.76
US$11.60
-1.4%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Jun ’24US$15.39
US$18.33
+19.1%
2.6%US$19.00US$18.00US$10.223
May ’24US$16.94
US$19.00
+12.2%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.743
Apr ’24US$16.59
US$19.00
+14.5%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.503
Mar ’24US$16.66
US$19.67
+18.0%
2.4%US$20.00US$19.00US$8.803
Feb ’24US$17.99
US$19.33
+7.5%
8.8%US$21.00US$17.00US$10.303
Jan ’24US$15.73
US$19.33
+22.9%
8.8%US$21.00US$17.00US$12.383
Dec ’23US$17.04
US$20.00
+17.4%
8.7%US$21.00US$17.00US$11.764
Nov ’23US$16.83
US$22.00
+30.7%
12.4%US$25.00US$18.00US$12.904

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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