Telesis Bio, Inc.

OTCPK:TBIO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.2m

Telesis Bio Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

Telesis Bio possède un total de capitaux propres de $9.9M et une dette totale de $5.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 53.1%. Son actif total et son passif total sont $52.7M et de $42.8M.

Informations clés

53.1%

Ratio d'endettement

US$5.28m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideUS$10.21m
Fonds propresUS$9.95m
Total du passifUS$42.78m
Total des actifsUS$52.73m

Mises à jour récentes de la santé financière

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de TBIO ( $15.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $8.0M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de TBIO ( $15.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $34.8M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: TBIO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de TBIO a diminué au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: TBIO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 5 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.

Prévisions de trésorerie: TBIO devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 4 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.


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