Telesis Bio Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Telesis Bio possède un total de capitaux propres de $3.9M et une dette totale de $5.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 150.7%. Son actif total et son passif total sont $24.7M et de $20.9M.
Informations clés
150.7%
Ratio d'endettement
US$5.84m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | US$4.51m |
Fonds propres | US$3.87m |
Total du passif | US$20.86m |
Total des actifs | US$24.74m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
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Jan 06Codex: Synthetic DNA/mRNA Instrument Developer Holds Impressive Upside In 2021
Sep 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TBIO ( $8.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( $6.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TBIO ( $8.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $14.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TBIO ( 34.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de TBIO a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TBIO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: TBIO devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.