Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GNML.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

Genomma Lab Internacional. de Évaluation

Le site GNML.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GNML.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GNML.F ( $1.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GNML.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNML.F?

Mesure clé : Comme GNML.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GNML.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GNML.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GNML.F?
Ratio PE15.3x
Les revenusMex$1.60b
Capitalisation boursièreMex$24.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GNML.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GNML.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.7x
PAHC Phibro Animal Health
54.9x60.0%US$955.5m
INVA Innoviva
18.5xn/aUS$1.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
34.2x36.2%US$2.0b
COLL Collegium Pharmaceutical
11.2x22.0%US$990.4m
GNML.F Genomma Lab Internacional. de
15.3x19.8%US$24.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNML.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GNML.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.76b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.4%US$10.71m
EDXC Endexx
0.9xn/aUS$5.88m
CNNC Cannonau
0.7xn/aUS$241.82k
GNML.F 15.3xMoyenne de l'industrie 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GNML.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GNML.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GNML.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GNML.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GNML.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.27
US$1.29
+1.5%
18.4%US$1.64US$0.89n/a6
Nov ’25n/a
US$1.29
0%
18.4%US$1.64US$0.89n/a6
Oct ’25US$1.13
US$1.17
+3.3%
16.6%US$1.42US$0.91n/a7
Sep ’25US$0.98
US$1.12
+14.7%
16.0%US$1.46US$0.90n/a7
Aug ’25n/a
US$1.12
0%
16.0%US$1.46US$0.90n/a7
Jul ’25n/a
US$1.10
0%
15.6%US$1.41US$0.90n/a6
Jun ’25n/a
US$1.13
0%
14.5%US$1.45US$0.93n/a7
May ’25n/a
US$1.13
0%
14.5%US$1.45US$0.93n/a7
Apr ’25US$0.97
US$1.23
+26.7%
12.4%US$1.46US$1.05n/a7
Mar ’25US$0.81
US$1.23
+50.8%
12.4%US$1.46US$1.05n/a7
Feb ’25n/a
US$1.27
0%
12.1%US$1.45US$1.05n/a6
Jan ’25n/a
US$1.27
0%
12.1%US$1.45US$1.05n/a6
Dec ’24n/a
US$1.27
0%
12.1%US$1.45US$1.05n/a6
Nov ’24n/a
US$1.21
0%
11.6%US$1.38US$0.99n/a6
Oct ’24US$0.81
US$1.19
+46.7%
15.1%US$1.43US$0.97US$1.137
Sep ’24n/a
US$1.26
0%
14.9%US$1.49US$1.01US$0.987
Aug ’24n/a
US$1.25
0%
14.3%US$1.42US$1.01n/a7
Jul ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.30US$0.97n/a7
Jun ’24US$0.82
US$1.17
+42.1%
11.1%US$1.30US$0.97n/a7
May ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.30US$0.97n/a7
Apr ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.30US$0.97US$0.977
Mar ’24US$0.83
US$1.24
+49.1%
10.6%US$1.41US$0.98US$0.816
Feb ’24n/a
US$1.23
0%
11.0%US$1.38US$0.96n/a6
Jan ’24n/a
US$1.20
0%
11.4%US$1.32US$0.91n/a6
Dec ’23US$0.76
US$1.23
+60.5%
12.8%US$1.46US$0.91n/a7
Nov ’23US$0.78
US$1.23
+57.9%
12.8%US$1.46US$0.91n/a7

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

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-3.2%

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7D

-0.2%

1Y

-7.1%