Covalon Technologies Évaluation
Le site CVAL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVAL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVAL.F ( $2.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVAL.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVAL.F?
Mesure clé : Comme CVAL.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CVAL.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.8x |
| Vente | CA$29.20m |
| Capitalisation boursière | CA$110.96m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -103.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CVAL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.7x | ||
ATRA Atara Biotherapeutics | 0.6x | 10.7% | US$68.1m |
ALGS Aligos Therapeutics | 12.5x | 57.9% | US$71.2m |
BYSI BeyondSpring | 36.9x | n/a | US$65.3m |
SRNE.Q Sorrento Therapeutics | 0.9x | n/a | US$60.4m |
CVAL.F Covalon Technologies | 3.8x | n/a | US$111.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CVAL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CVAL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 146 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 10.3x | 20.8% | |
CVAL.F Covalon Technologies | 3.8x | n/a | US$78.76m |
AMGN Amgen | 4.6x | 2.4% | US$152.45b |
GILD Gilead Sciences | 3.9x | 2.4% | US$110.17b |
| 146 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 10.3x | 26.7% | |
CVAL.F Covalon Technologies | 3.8x | n/a | US$78.76m |
Price-To-Sales vs Industrie: CVAL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 10.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CVAL.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.8x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CVAL.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%