Cresco Labs Évaluation
Le site CRLB.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRLB.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRLB.F ( $1.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRLB.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRLB.F?
Mesure clé : Comme CRLB.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CRLB.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | US$726.35m |
| Capitalisation boursière | US$476.14m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CRLB.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.5x | ||
TBPH Theravance Biopharma | 7.4x | 20.3% | US$465.7m |
ZVRA Zevra Therapeutics | 20.9x | 50.3% | US$511.6m |
AQST Aquestive Therapeutics | 7.1x | 29.5% | US$415.8m |
SIGA SIGA Technologies | 2.7x | 7.5% | US$462.7m |
CRLB.F Cresco Labs | 0.5x | 1.9% | US$665.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CRLB.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CRLB.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
| 74 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 2.8x | 10.1% | |
CRLB.F Cresco Labs | 0.5x | 1.9% | US$476.14m |
OGN Organon | 0.6x | -0.06% | US$3.94b |
PRGO Perrigo | 0.9x | 3.4% | US$3.83b |
| 74 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 2.8x | 23.7% | |
CRLB.F Cresco Labs | 0.5x | 61.7% | US$476.14m |
Price-To-Sales vs Industrie: CRLB.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CRLB.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CRLB.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.09 | US$2.70 +147.1% | 28.2% | US$4.30 | US$1.98 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$1.52 | US$3.33 +120.1% | 15.7% | US$4.31 | US$2.73 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$1.65 | US$3.39 +105.7% | 15.1% | US$4.37 | US$2.73 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$1.57 | US$4.61 +193.9% | 75.4% | US$14.33 | US$2.73 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$1.59 | US$4.63 +191.9% | 74.7% | US$14.33 | US$2.75 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.61 | US$4.88 +203.3% | 73.7% | US$14.33 | US$2.93 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$1.91 | US$4.65 +143.3% | 74.4% | US$14.33 | US$2.76 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$2.15 | US$4.36 +102.9% | 71.7% | US$13.02 | US$2.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$2.24 | US$3.99 +78.2% | 52.5% | US$9.64 | US$2.40 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$1.71 | US$3.72 +117.5% | 58.5% | US$9.64 | US$1.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$2.35 | US$3.71 +58.0% | 58.6% | US$9.64 | US$1.96 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$1.36 | US$3.66 +170.2% | 59.5% | US$9.64 | US$1.96 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$1.79 | US$3.66 +104.2% | 59.5% | US$9.64 | US$1.96 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$1.19 | US$3.82 +221.3% | 80.8% | US$12.35 | US$1.67 | US$1.52 | 9 |
| Oct ’24 | US$2.03 | US$3.84 +89.0% | 80.4% | US$12.35 | US$1.67 | US$1.65 | 9 |
| Sep ’24 | US$1.66 | US$3.55 +113.7% | 90.3% | US$12.35 | US$1.11 | US$1.57 | 9 |
| Aug ’24 | US$1.59 | US$3.91 +145.8% | 80.1% | US$12.45 | US$1.52 | US$1.59 | 9 |
| Jul ’24 | US$1.51 | US$3.92 +160.3% | 79.7% | US$12.45 | US$1.65 | US$1.61 | 9 |
| Jun ’24 | US$1.66 | US$2.85 +71.5% | 30.1% | US$4.22 | US$1.65 | US$1.91 | 8 |
| May ’24 | US$1.54 | US$4.39 +184.9% | 76.4% | US$13.38 | US$1.64 | US$2.15 | 9 |
| Apr ’24 | US$1.55 | US$4.79 +209.0% | 66.4% | US$13.38 | US$1.64 | US$2.24 | 11 |
| Mar ’24 | US$1.74 | US$6.25 +259.3% | 43.7% | US$13.38 | US$2.03 | US$1.71 | 12 |
| Feb ’24 | US$1.85 | US$6.62 +257.8% | 37.9% | US$13.38 | US$3.57 | US$2.35 | 12 |
| Jan ’24 | US$1.80 | US$6.82 +279.0% | 34.4% | US$13.38 | US$3.57 | US$1.36 | 12 |
| Dec ’23 | US$3.55 | US$6.82 +92.2% | 34.4% | US$13.38 | US$3.57 | US$1.79 | 12 |
| Nov ’23 | US$3.26 | US$7.81 +139.6% | 46.4% | US$17.85 | US$3.46 | US$1.19 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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