Aquestive Therapeutics Évaluation
Le site AQST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AQST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AQST ( $4.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $62.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AQST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AQST?
Mesure clé : Comme AQST n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AQST? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.1x |
| Vente | US$58.90m |
| Capitalisation boursière | US$411.21m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -18.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AQST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8x | ||
TBPH Theravance Biopharma | 7.4x | 20.3% | US$472.6m |
ZVRA Zevra Therapeutics | 20.9x | 50.3% | US$487.3m |
SIGA SIGA Technologies | 2.7x | 7.5% | US$447.7m |
BSEM BioStem Technologies | 1.1x | 20.1% | US$224.2m |
AQST Aquestive Therapeutics | 7.1x | 29.5% | US$411.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AQST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AQST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: AQST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AQST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.1x |
| Juste PS Ratio | 6.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AQST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.56 | US$10.06 +120.7% | 27.0% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$5.52 | US$9.56 +73.2% | 31.3% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$4.76 | US$9.44 +98.3% | 30.4% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$4.53 | US$8.81 +94.5% | 30.5% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$3.59 | US$8.56 +138.5% | 25.0% | US$13.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$2.45 | US$8.61 +251.5% | 23.5% | US$13.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$2.88 | US$8.61 +199.0% | 23.5% | US$13.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$3.37 | US$9.13 +171.2% | 20.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$4.13 | US$8.86 +114.5% | 18.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$4.24 | US$6.33 +49.4% | 37.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$2.67 | US$6.33 +137.2% | 37.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$2.02 | US$6.33 +213.5% | 37.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$2.39 | US$6.33 +165.0% | 37.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.54 | US$6.17 +300.4% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$5.52 | 6 |
| Oct ’24 | US$1.53 | US$6.17 +303.1% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.76 | 6 |
| Sep ’24 | US$1.67 | US$6.17 +269.3% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.53 | 6 |
| Aug ’24 | US$2.24 | US$6.00 +167.9% | 43.0% | US$10.00 | US$3.00 | US$3.59 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.65 | US$6.17 +273.7% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.45 | 6 |
| Jun ’24 | US$2.31 | US$6.17 +167.0% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.88 | 6 |
| May ’24 | US$1.39 | US$5.92 +325.7% | 42.7% | US$9.50 | US$2.00 | US$3.37 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.14 | US$5.92 +419.0% | 42.7% | US$9.50 | US$2.00 | US$4.13 | 6 |
| Mar ’24 | US$0.77 | US$5.36 +595.6% | 45.4% | US$9.50 | US$2.00 | US$4.24 | 7 |
| Feb ’24 | US$0.88 | US$5.36 +508.8% | 45.4% | US$9.50 | US$2.00 | US$2.67 | 7 |
| Jan ’24 | US$0.90 | US$5.50 +509.7% | 42.1% | US$9.50 | US$2.00 | US$2.02 | 7 |
| Dec ’23 | US$0.93 | US$5.50 +488.4% | 42.1% | US$9.50 | US$2.00 | US$2.39 | 7 |
| Nov ’23 | US$0.86 | US$6.36 +643.1% | 38.7% | US$10.00 | US$3.00 | US$1.54 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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