Evolus Évaluation
Le site EOLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EOLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EOLS ( $11.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $137.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EOLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EOLS?
Mesure clé : Comme EOLS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EOLS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.1x |
| Vente | US$248.33m |
| Capitalisation boursière | US$766.82m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -30.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EOLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.3x | ||
AMYT Amryt Pharma | 3.9x | 26.3% | US$940.7m |
ELTP Elite Pharmaceuticals | 10x | n/a | US$599.8m |
COLL Collegium Pharmaceutical | 1.6x | 2.5% | US$954.0m |
ANIP ANI Pharmaceuticals | 1.9x | 9.1% | US$1.1b |
EOLS Evolus | 3.1x | 24.3% | US$766.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EOLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EOLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: EOLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EOLS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.1x |
| Juste PS Ratio | 5.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EOLS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.99 | US$23.43 +95.4% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$16.75 | US$23.43 +39.9% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$17.02 | US$23.43 +37.7% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$15.89 | US$22.43 +41.1% | 15.8% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.04 | US$22.29 +58.7% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.08 | US$22.29 +101.1% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.93 | US$22.29 +72.4% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$12.62 | US$22.29 +76.6% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$13.76 | US$22.29 +62.0% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.91 | US$21.57 +44.7% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$13.04 | US$21.57 +65.4% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.53 | US$20.29 +92.6% | 25.1% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.75 | US$20.29 +108.1% | 25.1% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$7.65 | US$20.25 +164.7% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$16.75 | 8 |
| Oct ’24 | US$9.14 | US$20.25 +121.6% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$17.02 | 8 |
| Sep ’24 | US$9.91 | US$20.25 +104.3% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$15.89 | 8 |
| Aug ’24 | US$10.17 | US$18.88 +85.6% | 22.1% | US$25.00 | US$10.00 | US$14.04 | 8 |
| Jul ’24 | US$7.27 | US$18.78 +158.3% | 21.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$11.08 | 9 |
| Jun ’24 | US$8.67 | US$18.11 +108.9% | 22.6% | US$25.00 | US$10.00 | US$12.93 | 9 |
| May ’24 | US$8.70 | US$16.56 +90.3% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$12.62 | 9 |
| Apr ’24 | US$8.46 | US$16.56 +95.7% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$13.76 | 9 |
| Mar ’24 | US$9.05 | US$16.56 +82.9% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$14.91 | 9 |
| Feb ’24 | US$10.62 | US$16.56 +55.9% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$13.04 | 9 |
| Jan ’24 | US$7.51 | US$15.89 +111.6% | 20.0% | US$20.00 | US$10.00 | US$10.53 | 9 |
| Dec ’23 | US$7.34 | US$16.25 +121.4% | 19.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$9.75 | 8 |
| Nov ’23 | US$8.50 | US$16.38 +92.6% | 19.1% | US$20.00 | US$10.00 | US$7.65 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%