ADC Therapeutics Évaluation
Le site ADCT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADCT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADCT ( $2.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADCT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADCT?
Mesure clé : Comme ADCT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ADCT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.8x |
| Vente | US$70.72m |
| Capitalisation boursière | US$192.41m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ADCT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.6x | ||
TCRX TScan Therapeutics | 27.3x | 65.7% | US$240.7m |
TSVT 2seventy bio | 4.2x | 21.8% | US$186.2m |
MGNX MacroGenics | 1.5x | -14.3% | US$203.4m |
ANIK Anika Therapeutics | 1.5x | -13.3% | US$248.5m |
ADCT ADC Therapeutics | 2.8x | 31.0% | US$192.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ADCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ADCT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 128 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.4x | 21.4% | |
ADCT ADC Therapeutics | 2.8x | 31.0% | US$192.41m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$112.40b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.01b |
| 128 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.4x | 28.3% | |
ADCT ADC Therapeutics | 2.8x | 21.3% | US$192.41m |
Price-To-Sales vs Industrie: ADCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ADCT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.8x |
| Juste PS Ratio | 2.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ADCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.03 | US$8.40 +313.8% | 17.8% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$2.95 | US$10.00 +239.0% | 21.2% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.12 | US$9.80 +214.1% | 19.8% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.90 | US$9.80 +237.9% | 19.8% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.06 | US$10.00 +226.8% | 19.0% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.68 | US$10.00 +171.7% | 19.0% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.43 | US$10.00 +191.5% | 19.0% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.71 | US$10.20 +116.6% | 16.9% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.44 | US$10.20 +129.7% | 16.9% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.86 | US$9.25 +90.3% | 31.9% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.60 | US$5.00 +38.9% | 28.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.66 | US$5.00 +201.2% | 28.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.11 | US$8.00 +620.7% | 66.7% | US$17.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$0.67 | US$10.50 +1,464.6% | 41.8% | US$17.00 | US$6.00 | US$2.95 | 4 |
| Oct ’24 | US$0.90 | US$7.83 +773.3% | 68.5% | US$17.00 | US$2.00 | US$3.12 | 6 |
| Sep ’24 | US$1.22 | US$8.17 +569.4% | 65.3% | US$17.00 | US$2.00 | US$2.90 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.51 | US$8.33 +451.9% | 64.5% | US$17.00 | US$2.00 | US$3.06 | 6 |
| Jul ’24 | US$2.15 | US$9.33 +334.1% | 51.6% | US$17.00 | US$2.00 | US$3.68 | 6 |
| Jun ’24 | US$2.38 | US$10.67 +348.2% | 58.7% | US$20.00 | US$2.00 | US$3.43 | 6 |
| May ’24 | US$1.96 | US$11.33 +478.2% | 55.3% | US$20.00 | US$2.00 | US$4.71 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.95 | US$12.17 +523.9% | 42.8% | US$20.00 | US$5.00 | US$4.44 | 6 |
| Mar ’24 | US$3.38 | US$12.29 +263.5% | 58.0% | US$25.00 | US$5.00 | US$4.86 | 7 |
| Feb ’24 | US$5.45 | US$13.14 +141.2% | 56.3% | US$25.00 | US$5.00 | US$3.60 | 7 |
| Jan ’24 | US$3.84 | US$13.86 +260.9% | 53.8% | US$25.00 | US$5.00 | US$1.66 | 7 |
| Dec ’23 | US$3.48 | US$14.17 +307.1% | 56.5% | US$25.00 | US$5.00 | US$1.11 | 6 |
| Nov ’23 | US$4.42 | US$16.83 +280.8% | 44.2% | US$25.00 | US$5.00 | US$0.67 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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