Xenetic Biosciences, Inc.

NasdaqCM:XBIO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.3m

Xenetic Biosciences Évaluation

Le site XBIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XBIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XBIO pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XBIO pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XBIO?

Mesure clé : Comme XBIO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour XBIO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XBIO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de XBIO?
Ratio PS2.5x
VenteUS$2.52m
Capitalisation boursièreUS$6.33m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de XBIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour XBIO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18x
MRZM Marizyme
16.3xn/aUS$5.9m
AZTR Azitra
36.9x83.7%US$3.6m
MYNZ Mainz Biomed
5.8x88.2%US$5.3m
ABVC ABVC BioPharma
12.9xn/aUS$6.6m
XBIO Xenetic Biosciences
2.5x35.9%US$6.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XBIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de XBIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

129 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.7x21.3%
XBIO Xenetic Biosciences
2.5x35.9%US$6.33m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
XBIO 2.5xMoyenne de l'industrie 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.7x28.4%
XBIO Xenetic Biosciences
2.5x-34.4%US$6.33m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: XBIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de XBIO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XBIO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.5x
Juste PS Ratio3.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: XBIO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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