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Relay Therapeutics Évaluation
Le site RLAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RLAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RLAY ( $7.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $180.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RLAY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RLAY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RLAY? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$968.02m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RLAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.9x | ||
VIR Vir Biotechnology | 15.3x | 43.2% | US$1.2b |
RGNX REGENXBIO | 6.6x | 36.4% | US$616.8m |
XNCR Xencor | 7.8x | 31.2% | US$1.0b |
CVAC CureVac | 9.9x | 7.8% | US$742.5m |
RLAY Relay Therapeutics | 27.6x | 28.0% | US$968.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RLAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 27.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RLAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: RLAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 27.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RLAY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 27.6x |
| Juste PS Ratio | 0.0002x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RLAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 27.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.25 | US$21.90 +202.1% | 19.6% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$7.99 | US$22.60 +182.9% | 21.4% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$6.40 | US$22.05 +244.6% | 25.4% | US$29.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$6.41 | US$21.96 +242.6% | 25.7% | US$29.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$6.66 | US$23.05 +246.2% | 28.9% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$8.02 | US$23.05 +187.5% | 28.9% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$10.08 | US$23.05 +128.7% | 28.9% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$9.11 | US$22.51 +147.1% | 29.3% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$11.01 | US$21.74 +97.5% | 31.2% | US$33.00 | US$9.40 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.70 | US$23.03 +164.8% | 28.5% | US$33.00 | US$9.40 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$6.83 | US$24.62 +260.4% | 29.5% | US$33.00 | US$9.40 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$8.41 | US$25.29 +200.7% | 27.3% | US$33.00 | US$12.50 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$11.03 | US$26.27 +138.2% | 28.4% | US$38.00 | US$12.50 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$11.91 | US$27.04 +127.1% | 27.1% | US$37.00 | US$12.50 | US$7.99 | 12 |
| Jul ’24 | US$12.56 | US$27.21 +116.6% | 27.8% | US$39.00 | US$12.50 | US$6.40 | 12 |
| Jun ’24 | US$11.06 | US$28.38 +156.6% | 32.2% | US$46.00 | US$12.50 | US$6.41 | 12 |
| May ’24 | US$11.44 | US$29.71 +159.7% | 29.8% | US$46.00 | US$12.50 | US$6.66 | 12 |
| Apr ’24 | US$16.47 | US$36.89 +124.0% | 16.9% | US$46.00 | US$28.00 | US$8.02 | 9 |
| Mar ’24 | US$16.14 | US$35.00 +116.9% | 25.6% | US$45.00 | US$16.00 | US$10.08 | 11 |
| Feb ’24 | US$21.68 | US$36.20 +67.0% | 27.0% | US$45.00 | US$16.00 | US$9.11 | 10 |
| Jan ’24 | US$14.94 | US$37.20 +149.0% | 25.2% | US$45.00 | US$16.00 | US$11.01 | 10 |
| Dec ’23 | US$17.78 | US$37.20 +109.2% | 25.2% | US$45.00 | US$16.00 | US$8.70 | 10 |
| Nov ’23 | US$22.46 | US$38.50 +71.4% | 26.4% | US$50.00 | US$16.00 | US$6.83 | 10 |
| Oct ’23 | US$22.37 | US$38.70 +73.0% | 26.6% | US$50.00 | US$16.00 | US$8.41 | 10 |
| Sep ’23 | US$24.90 | US$39.00 +56.6% | 25.6% | US$47.00 | US$13.00 | US$11.03 | 9 |
| Aug ’23 | US$18.07 | US$38.88 +115.1% | 27.4% | US$47.00 | US$13.00 | US$11.91 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.