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Relay Therapeutics Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Relay Therapeutics possède un total de capitaux propres de $681.7M et une dette totale de $0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont $772.6M et de $90.8M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
US$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$688.42m |
| Fonds propres | US$681.74m |
| Total du passif | US$90.81m |
| Total des actifs | US$772.55m |
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Feb 01
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RLAY ( $704.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $45.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RLAY ( $704.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( $45.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: RLAY est sans dette.
Réduire la dette: RLAY n'a aucune dette par rapport à il y a 5 ans, lorsque son ratio d'endettement était 3%.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: RLAY dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: RLAY dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.2 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 35.1 % chaque année.