Provention Bio, Inc.

NasdaqGS:PRVB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.4b

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Provention Bio Évaluation

Le site PRVB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PRVB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PRVB ( $24.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $140.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PRVB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRVB?

Mesure clé : Comme PRVB a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour PRVB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PRVB par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de PRVB?
Ratio PB19.4x
LivreUS$121.85m
Capitalisation boursièreUS$2.37b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de PRVB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour PRVB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.6x
AXSM Axsome Therapeutics
99.8x58.9%US$5.8b
CBAY CymaBay Therapeutics
12.8x54.8%US$3.7b
ITCI Intra-Cellular Therapies
12.2x50.7%US$14.0b
RVNC Revance Therapeutics
n/a60.7%US$382.0m
PRVB Provention Bio
19.4x75.7%US$2.4b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: PRVB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.7 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de PRVB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

21 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
TLRY Tilray Brands
0.2x76.1%US$616.51m
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.2x62.3%US$12.80m
ATHA Athira Pharma
0.2x41.6%US$11.12m
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x9.1%US$8.95m
PRVB 19.4xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies21PB012345+
21 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: PRVB est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 1.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de PRVB par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PRVB PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 19.4x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book PRVB } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PRVB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Mar ’26n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Feb ’26n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Jan ’26n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Dec ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Nov ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Oct ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Sep ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Aug ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Jul ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Jun ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
May ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Apr ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Mar ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Feb ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Jan ’25n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Dec ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Nov ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Oct ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Sep ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Aug ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Jul ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Jun ’24n/a
US$24.00
0%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
May ’24US$24.98
US$24.00
-3.9%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6
Apr ’24US$24.10
US$24.00
-0.4%
9.3%US$25.00US$19.00n/a6

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2023/04/28 21:52
Cours de l'action en fin de journée2023/04/26 00:00
Les revenus2022/12/31
Revenus annuels2022/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Provention Bio, Inc. est couverte par 11 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alethia YoungCantor Fitzgerald & Co.
Gbolahan Amusa BenzChardan Capital Markets, LLC
Taylor FeehleyChardan Capital Markets, LLC