Intra-Cellular Therapies Évaluation
Le site ITCI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ITCI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ITCI ( $86.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $518.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ITCI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITCI?
Mesure clé : Comme ITCI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ITCI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 15x |
| Vente | US$613.73m |
| Capitalisation boursière | US$9.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -67.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ITCI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.1x | ||
AXSM Axsome Therapeutics | 14.3x | 38.7% | US$4.8b |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 1.9x | 5.5% | US$7.4b |
CORT Corcept Therapeutics | 9.8x | 22.6% | US$6.1b |
CTLT Catalent | 2.5x | 6.8% | US$11.1b |
ITCI Intra-Cellular Therapies | 15x | 33.5% | US$9.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ITCI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ITCI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: ITCI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ITCI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 15x |
| Juste PS Ratio | 13.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ITCI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$86.59 | US$101.87 +17.6% | 12.9% | US$135.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$86.54 | US$100.80 +16.5% | 14.4% | US$135.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$72.65 | US$96.13 +32.3% | 14.5% | US$130.00 | US$74.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$73.28 | US$94.53 +29.0% | 16.5% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$79.00 | US$93.87 +18.8% | 15.4% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$67.99 | US$92.10 +35.5% | 15.5% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$67.24 | US$90.60 +34.7% | 15.0% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$72.73 | US$90.28 +24.1% | 15.0% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$68.27 | US$83.10 +21.7% | 11.7% | US$101.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$71.49 | US$83.22 +16.4% | 12.1% | US$101.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$68.19 | US$80.41 +17.9% | 14.4% | US$101.00 | US$59.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$71.62 | US$77.64 +8.4% | 16.5% | US$101.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$62.84 | US$77.54 +23.4% | 17.6% | US$101.00 | US$58.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$50.87 | US$77.46 +52.3% | 16.4% | US$100.00 | US$59.00 | US$86.54 | 13 |
| Oct ’24 | US$52.09 | US$78.67 +51.0% | 16.2% | US$100.00 | US$59.00 | US$72.65 | 12 |
| Sep ’24 | US$55.86 | US$78.67 +40.8% | 16.2% | US$100.00 | US$59.00 | US$73.28 | 12 |
| Aug ’24 | US$60.89 | US$77.75 +27.7% | 14.8% | US$98.00 | US$59.00 | US$79.00 | 12 |
| Jul ’24 | US$63.32 | US$77.00 +21.6% | 15.7% | US$98.00 | US$58.00 | US$67.99 | 12 |
| Jun ’24 | US$59.53 | US$75.08 +26.1% | 16.8% | US$98.00 | US$58.00 | US$67.24 | 13 |
| May ’24 | US$63.16 | US$73.46 +16.3% | 16.6% | US$98.00 | US$56.00 | US$72.73 | 13 |
| Apr ’24 | US$54.15 | US$71.00 +31.1% | 18.3% | US$98.00 | US$56.00 | US$68.27 | 13 |
| Mar ’24 | US$49.32 | US$69.92 +41.8% | 17.1% | US$93.00 | US$53.00 | US$71.49 | 13 |
| Feb ’24 | US$47.82 | US$70.00 +46.4% | 17.1% | US$93.00 | US$54.00 | US$68.19 | 13 |
| Jan ’24 | US$52.92 | US$68.69 +29.8% | 17.6% | US$93.00 | US$50.00 | US$71.62 | 13 |
| Dec ’23 | US$53.45 | US$68.69 +28.5% | 17.6% | US$93.00 | US$50.00 | US$62.84 | 13 |
| Nov ’23 | US$45.93 | US$67.77 +47.5% | 17.4% | US$90.00 | US$49.00 | US$50.87 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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