Procaps Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Procaps Group possède un total de capitaux propres de $38.5M et une dette totale de $255.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 663.2%. Son actif total et son passif total sont $498.6M et de $460.1M. L'EBIT de Procaps Group est $48.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $17.6M.
Informations clés
663.2%
Ratio d'endettement
US$255.01m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.3x |
| Argent liquide | US$17.56m |
| Fonds propres | US$38.45m |
| Total du passif | US$460.10m |
| Total des actifs | US$498.55m |
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Jan 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PROC ( $298.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( $202.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PROC ( $298.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( $257.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PROC ( 617.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de PROC a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PROC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PROC sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.3 x couverture).