MaxCyte Évaluation
Le site MXCT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MXCT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MXCT pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MXCT pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MXCT?
Mesure clé : Comme MXCT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MXCT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 8.2x |
| Vente | US$45.60m |
| Capitalisation boursière | US$371.70m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MXCT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.1x | ||
SLGC Standard BioTools | 4.8x | 16.4% | US$396.2m |
CYRX Cryoport | 1.5x | 7.5% | US$354.9m |
QTRX Quanterix | 3.6x | 14.4% | US$476.7m |
TKNO Alpha Teknova | 10.3x | 14.1% | US$383.3m |
MXCT MaxCyte | 8.2x | 20.5% | US$293.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MXCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MXCT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
Price-To-Sales vs Industrie: MXCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MXCT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.2x |
| Juste PS Ratio | 4.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MXCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.52 | US$8.20 +133.1% | 20.3% | US$9.87 | US$6.54 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.77 | US$8.25 +118.9% | 20.7% | US$9.96 | US$6.54 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$3.70 | US$6.97 +88.4% | 39.8% | US$9.74 | US$4.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.32 | US$6.97 +61.4% | 39.8% | US$9.74 | US$4.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.57 | US$6.99 +53.0% | 40.8% | US$9.85 | US$4.14 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$3.83 | US$6.91 +80.4% | 40.1% | US$9.68 | US$4.14 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.48 | US$6.94 +55.0% | 40.4% | US$9.75 | US$4.14 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$3.12 | US$9.39 +201.0% | 6.5% | US$10.00 | US$8.78 | US$3.70 | 2 |
| Sep ’24 | US$3.70 | US$9.39 +153.8% | 6.5% | US$10.00 | US$8.78 | US$4.32 | 2 |
| Aug ’24 | US$4.50 | US$10.76 +139.2% | 7.0% | US$11.51 | US$10.02 | US$4.57 | 2 |
| Jul ’24 | US$4.59 | US$10.70 +133.1% | 7.6% | US$11.51 | US$9.89 | US$3.83 | 2 |
| Jun ’24 | US$4.14 | US$10.67 +157.8% | 7.8% | US$11.51 | US$9.84 | US$4.48 | 2 |
| May ’24 | US$4.85 | US$12.05 +148.5% | 6.5% | US$12.84 | US$11.27 | US$3.78 | 2 |
| Apr ’24 | US$4.95 | US$12.05 +143.5% | 6.5% | US$12.84 | US$11.27 | US$4.19 | 2 |
| Mar ’24 | US$4.43 | US$11.98 +170.4% | 3.2% | US$12.36 | US$11.60 | US$4.71 | 2 |
| Feb ’24 | US$5.69 | US$11.98 +110.6% | 3.2% | US$12.36 | US$11.60 | US$5.19 | 2 |
| Jan ’24 | US$5.46 | US$12.06 +120.8% | 2.5% | US$12.36 | US$11.75 | US$4.70 | 2 |
| Dec ’23 | US$6.17 | US$11.93 +93.3% | 3.6% | US$12.36 | US$11.49 | US$4.98 | 2 |
| Nov ’23 | US$6.89 | US$11.66 +69.2% | 11.1% | US$12.95 | US$10.37 | US$3.28 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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