Medpace Holdings Évaluation
Le site MEDP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MEDP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MEDP ( $314.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $679.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MEDP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEDP?
Mesure clé : Comme MEDP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MEDP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.7x |
| Les revenus | US$365.57m |
| Capitalisation boursière | US$9.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.2x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MEDP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.7x | ||
CRL Charles River Laboratories International | 23x | 11.7% | US$9.5b |
BRKR Bruker | 24x | 32.3% | US$7.3b |
TECH Bio-Techne | 70x | 21.2% | US$10.5b |
ICLR ICON | 21.6x | 13.6% | US$16.1b |
MEDP Medpace Holdings | 26.7x | 10.9% | US$9.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEDP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MEDP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.1x | n/a | US$65.00k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MEDP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 41.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MEDP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.7x |
| Juste PE Ratio | 24.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MEDP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$314.96 | US$349.32 +10.9% | 9.7% | US$404.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$319.56 | US$349.32 +9.3% | 9.7% | US$404.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$333.45 | US$380.12 +14.0% | 12.7% | US$435.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$355.27 | US$395.82 +11.4% | 12.1% | US$435.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$385.16 | US$395.82 +2.8% | 12.1% | US$435.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$407.24 | US$429.04 +5.4% | 12.1% | US$480.00 | US$296.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$386.34 | US$428.25 +10.8% | 12.9% | US$480.00 | US$296.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$397.86 | US$425.47 +6.9% | 13.7% | US$480.00 | US$296.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$397.99 | US$389.50 -2.1% | 18.6% | US$480.00 | US$261.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$404.24 | US$382.80 -5.3% | 19.2% | US$453.00 | US$261.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$295.16 | US$283.20 -4.1% | 8.9% | US$312.00 | US$239.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$306.53 | US$281.20 -8.3% | 8.2% | US$302.00 | US$239.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$275.41 | US$278.60 +1.2% | 7.6% | US$302.00 | US$239.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$251.61 | US$278.60 +10.7% | 7.6% | US$302.00 | US$239.00 | US$319.56 | 5 |
| Oct ’24 | US$242.13 | US$259.00 +7.0% | 6.4% | US$273.00 | US$227.00 | US$333.45 | 5 |
| Sep ’24 | US$273.50 | US$259.00 -5.3% | 6.4% | US$273.00 | US$227.00 | US$355.27 | 5 |
| Aug ’24 | US$255.64 | US$259.00 +1.3% | 6.4% | US$273.00 | US$227.00 | US$385.16 | 5 |
| Jul ’24 | US$240.17 | US$225.20 -6.2% | 6.3% | US$252.00 | US$215.00 | US$407.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$206.89 | US$224.75 +8.6% | 7.0% | US$252.00 | US$215.00 | US$386.34 | 4 |
| May ’24 | US$206.49 | US$215.67 +4.4% | 0.4% | US$217.00 | US$215.00 | US$397.86 | 3 |
| Apr ’24 | US$188.05 | US$218.00 +15.9% | 7.3% | US$238.00 | US$199.00 | US$397.99 | 3 |
| Mar ’24 | US$196.26 | US$229.33 +16.9% | 3.9% | US$238.00 | US$217.00 | US$404.24 | 3 |
| Feb ’24 | US$227.57 | US$227.00 -0.3% | 3.8% | US$238.00 | US$217.00 | US$295.16 | 3 |
| Jan ’24 | US$212.41 | US$218.33 +2.8% | 7.1% | US$238.00 | US$200.00 | US$306.53 | 3 |
| Dec ’23 | US$215.54 | US$218.33 +1.3% | 7.1% | US$238.00 | US$200.00 | US$275.41 | 3 |
| Nov ’23 | US$222.31 | US$218.33 -1.8% | 7.1% | US$238.00 | US$200.00 | US$251.61 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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