HUTCHMED (China) Évaluation
Le site HCM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HCM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HCM ( $17.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HCM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCM?
Mesure clé : Comme HCM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HCM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.9x |
| Vente | US$610.81m |
| Capitalisation boursière | US$2.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -20.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HCM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.2x | ||
TARS Tarsus Pharmaceuticals | 14.2x | 38.0% | US$1.8b |
WVE Wave Life Sciences | 40.6x | 42.4% | US$2.2b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 2.8x | 18.4% | US$1.9b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 3x | 7.8% | US$2.2b |
HCM HUTCHMED (China) | 4.9x | 18.0% | US$2.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HCM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: HCM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HCM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.9x |
| Juste PS Ratio | 3.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HCM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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