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Geron Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Geron possède un total de capitaux propres de $306.7M et une dette totale de $83.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.2%. Son actif total et son passif total sont $449.4M et de $142.7M.
Informations clés
27.2%
Ratio d'endettement
US$83.44m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$362.73m |
| Fonds propres | US$306.70m |
| Total du passif | US$142.70m |
| Total des actifs | US$449.40m |
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May 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GERN ( $373.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $103.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GERN ( $373.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( $39.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: GERN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GERN est passé de 0% à 27.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: GERN dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: GERN dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 32.6 % chaque année.