ESSA Pharma Inc.

NasdaqCM:EPIX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$76.8m

ESSA Pharma Évaluation

Le site EPIX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EPIX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EPIX ( $1.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $85.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EPIX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPIX?

Mesure clé : Étant donné que EPIX n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour EPIX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EPIX par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de EPIX?
Ratio PB0.6x
LivreUS$128.86m
Capitalisation boursièreUS$76.76m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de EPIX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour EPIX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
CTOR Citius Oncology
4.1xn/aUS$70.6m
ETXP.F e-therapeutics
2.7xn/aUS$76.0m
CMRX Chimerix
0.6x36.1%US$79.1m
OVID Ovid Therapeutics
1x-20.6%US$73.9m
EPIX ESSA Pharma
0.6x43.8%US$76.8m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: EPIX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de EPIX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

61 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$507.04m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$176.42m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$79.81m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$79.69m
EPIX 0.6xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies84PB01.63.24.86.48+
61 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: EPIX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 1.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de EPIX par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EPIX PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 0.6x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book EPIX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EPIX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.76
US$9.50
+439.6%
137.0%US$32.03US$1.70n/a4
Nov ’25US$1.40
US$13.40
+857.3%
82.8%US$31.91US$1.70n/a5
Oct ’25US$5.81
US$20.04
+244.9%
33.1%US$33.14US$15.16n/a5
Sep ’25US$5.59
US$19.35
+246.2%
27.1%US$29.57US$14.98n/a5
Aug ’25US$5.14
US$19.00
+269.7%
26.8%US$29.01US$15.02n/a5
Jul ’25US$5.12
US$19.56
+282.0%
24.7%US$29.00US$15.01n/a6
Jun ’25US$6.75
US$19.55
+189.7%
24.6%US$28.99US$15.01n/a6
May ’25US$6.62
US$19.65
+196.8%
24.5%US$28.97US$15.08n/a6
Apr ’25US$8.42
US$19.65
+133.3%
24.5%US$28.97US$15.08n/a6
Mar ’25US$9.47
US$19.65
+107.5%
24.5%US$28.97US$15.08n/a6
Feb ’25US$8.95
US$19.99
+123.3%
26.2%US$29.03US$15.01n/a5
Jan ’25US$6.60
US$20.34
+208.2%
25.1%US$29.13US$15.68n/a5
Dec ’24US$5.39
US$19.38
+259.5%
24.6%US$27.02US$15.04n/a5
Nov ’24US$4.86
US$19.38
+298.7%
24.6%US$27.02US$15.04US$1.405
Oct ’24US$3.09
US$18.48
+497.9%
26.8%US$26.94US$14.95US$5.814
Sep ’24US$2.92
US$18.38
+529.5%
26.9%US$26.84US$14.89US$5.594
Aug ’24US$2.98
US$19.73
+562.1%
25.3%US$27.64US$15.20US$5.145
Jul ’24US$2.70
US$19.73
+630.8%
25.3%US$27.64US$15.20US$5.125
Jun ’24US$2.99
US$19.32
+546.2%
25.2%US$27.01US$14.86US$6.755
May ’24US$2.70
US$21.51
+696.7%
15.7%US$27.04US$16.88US$6.625
Apr ’24US$2.97
US$21.51
+624.2%
15.7%US$27.04US$16.88US$8.425
Mar ’24US$3.30
US$21.51
+551.8%
15.7%US$27.04US$16.88US$9.475
Feb ’24US$2.76
US$21.50
+679.0%
15.7%US$27.00US$16.88US$8.955
Jan ’24US$2.52
US$21.50
+753.1%
15.7%US$27.00US$16.88US$6.605
Dec ’23US$3.75
US$23.35
+522.7%
6.6%US$24.94US$20.49US$5.395
Nov ’23US$3.60
US$22.60
+527.7%
5.9%US$23.80US$20.02US$4.865

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%