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Entero Therapeutics Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Entero Therapeutics possède un total de capitaux propres de $77.9M et une dette totale de $6.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8.7%. Son actif total et son passif total sont $91.1M et de $13.3M.
Informations clés
8.7%
Ratio d'endettement
US$6.78m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | US$3.43m |
Fonds propres | US$77.86m |
Total du passif | US$13.27m |
Total des actifs | US$91.13m |
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Jan 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ENTO ( $7.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $6.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ENTO ( $7.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $7.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ENTO ( 4.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ENTO a été réduit de 69.6% à 8.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ENTO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 3 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: ENTO devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 3 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.