ANI Pharmaceuticals Évaluation
Le site ANIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ANIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ANIP ( $55.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $282.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ANIP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ANIP?
Mesure clé : Comme ANIP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ANIP? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.9x |
| Vente | US$555.46m |
| Capitalisation boursière | US$1.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ANIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.6x | ||
AMYT Amryt Pharma | 3.9x | 26.3% | US$940.7m |
COLL Collegium Pharmaceutical | 1.6x | 2.5% | US$954.0m |
HROW Harrow | 8x | 42.2% | US$1.4b |
TARS Tarsus Pharmaceuticals | 13.2x | 38.0% | US$1.7b |
ANIP ANI Pharmaceuticals | 1.9x | 9.1% | US$1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ANIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ANIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: ANIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ANIP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ANIP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$55.25 | US$78.40 +41.9% | 14.6% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$58.19 | US$78.00 +34.0% | 14.8% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$59.48 | US$82.40 +38.5% | 14.7% | US$94.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$63.75 | US$84.25 +32.2% | 7.5% | US$94.00 | US$77.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$63.85 | US$83.00 +30.0% | 7.0% | US$94.00 | US$77.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$63.44 | US$83.00 +30.8% | 7.0% | US$94.00 | US$77.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$64.90 | US$81.60 +25.7% | 4.1% | US$87.00 | US$77.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$66.52 | US$79.80 +20.0% | 2.4% | US$83.00 | US$77.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$67.87 | US$79.80 +17.6% | 2.4% | US$83.00 | US$77.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$67.17 | US$75.50 +12.4% | 5.5% | US$80.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$56.51 | US$69.75 +23.4% | 3.6% | US$73.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$55.14 | US$69.75 +26.5% | 3.6% | US$73.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$50.57 | US$71.00 +40.4% | 2.0% | US$73.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$61.66 | US$71.67 +16.2% | 1.7% | US$73.00 | US$70.00 | US$58.19 | 3 |
| Oct ’24 | US$58.06 | US$71.67 +23.4% | 1.7% | US$73.00 | US$70.00 | US$59.48 | 3 |
| Sep ’24 | US$64.58 | US$71.67 +11.0% | 1.7% | US$73.00 | US$70.00 | US$63.75 | 3 |
| Aug ’24 | US$50.78 | US$60.67 +19.5% | 1.6% | US$62.00 | US$60.00 | US$63.85 | 3 |
| Jul ’24 | US$53.83 | US$52.40 -2.7% | 12.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$63.44 | 5 |
| Jun ’24 | US$46.42 | US$52.40 +12.9% | 12.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$64.90 | 5 |
| May ’24 | US$38.12 | US$49.20 +29.1% | 10.6% | US$55.00 | US$40.00 | US$66.52 | 5 |
| Apr ’24 | US$39.72 | US$49.20 +23.9% | 10.6% | US$55.00 | US$40.00 | US$67.87 | 5 |
| Mar ’24 | US$43.82 | US$46.60 +6.3% | 18.5% | US$55.00 | US$30.00 | US$67.17 | 5 |
| Feb ’24 | US$44.31 | US$44.50 +0.4% | 18.9% | US$50.00 | US$30.00 | US$56.51 | 4 |
| Jan ’24 | US$40.23 | US$43.25 +7.5% | 18.2% | US$50.00 | US$30.00 | US$55.14 | 4 |
| Dec ’23 | US$38.85 | US$43.25 +11.3% | 18.2% | US$50.00 | US$30.00 | US$50.57 | 4 |
| Nov ’23 | US$38.99 | US$43.25 +10.9% | 18.2% | US$50.00 | US$30.00 | US$61.66 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
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US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$191.04
7D
-12.0%
1Y
-6.9%