Ubisoft Entertainment SA

OTCPK:UBSF.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.7b

Ubisoft Entertainment Évaluation

Le site UBSF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UBSF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UBSF.F ( $13.48 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $13.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UBSF.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UBSF.F?

Mesure clé : Comme UBSF.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour UBSF.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UBSF.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de UBSF.F?
Ratio PS0.7x
Vente€2.14b
Capitalisation boursière€1.60b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de UBSF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour UBSF.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
PLTK Playtika Holding
1.2x1.3%US$3.1b
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
2.1x2.0%US$728.4m
GDEV GDEV
1x4.8%US$427.5m
UBSF.F Ubisoft Entertainment
0.7x5.5%US$1.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UBSF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de UBSF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

23 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IQ iQIYI
0.5x2.3%US$2.06b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.87b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x11.2%US$40.98m
UBSF.F 0.7xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies23PS0246810+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: UBSF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de UBSF.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UBSF.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio2.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: UBSF.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UBSF.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$13.48
US$17.84
+32.4%
33.9%US$31.70US$10.57n/a21
Nov ’25US$15.64
US$18.37
+17.4%
33.9%US$32.63US$10.88n/a21
Oct ’25US$12.00
US$18.97
+58.0%
38.7%US$33.40US$11.13n/a21
Sep ’25US$19.30
US$31.45
+63.0%
27.6%US$55.38US$17.72n/a23
Aug ’25n/a
US$31.08
0%
26.6%US$54.39US$20.67n/a23
Jul ’25US$21.79
US$30.76
+41.2%
26.6%US$54.05US$20.54n/a24
Jun ’25US$23.00
US$30.76
+33.8%
26.6%US$54.05US$20.54n/a24
May ’25US$23.70
US$31.16
+31.5%
26.4%US$53.51US$20.33n/a24
Apr ’25US$21.19
US$31.69
+49.6%
26.5%US$53.71US$20.41n/a24
Mar ’25US$22.89
US$32.00
+39.8%
26.7%US$54.10US$20.56n/a24
Feb ’25US$21.15
US$31.79
+50.3%
26.2%US$54.02US$18.37n/a24
Jan ’25US$25.40
US$33.80
+33.1%
25.7%US$54.59US$18.56n/a22
Dec ’24US$28.25
US$33.76
+19.5%
26.3%US$54.93US$18.68n/a21
Nov ’24n/a
US$33.98
0%
39.5%US$84.53US$17.96US$15.6421
Oct ’24US$30.72
US$32.77
+6.7%
42.1%US$84.73US$18.00US$12.0021
Sep ’24US$30.50
US$33.08
+8.5%
42.6%US$86.54US$18.39US$19.3021
Aug ’24US$33.13
US$33.47
+1.0%
43.3%US$88.42US$18.57n/a21
Jul ’24n/a
US$30.06
0%
46.5%US$85.53US$17.96US$21.7922
Jun ’24US$28.65
US$29.90
+4.4%
46.3%US$86.43US$18.15US$23.0023
May ’24US$28.64
US$32.44
+13.3%
48.4%US$87.44US$18.36US$23.7023
Apr ’24US$25.60
US$34.48
+34.7%
54.6%US$86.78US$18.22US$21.1922
Mar ’24US$21.60
US$31.48
+45.7%
49.4%US$85.55US$17.97US$22.8923
Feb ’24US$20.70
US$33.28
+60.8%
47.3%US$86.97US$18.48US$21.1523
Jan ’24US$28.75
US$47.11
+63.8%
28.7%US$84.27US$30.02US$25.4023
Dec ’23US$27.62
US$46.82
+69.5%
28.7%US$83.19US$29.64US$28.2523
Nov ’23US$26.15
US$44.47
+70.1%
28.7%US$79.02US$28.15n/a23

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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