TVA Group Inc.

OTCPK:TVAG.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$34.4m

TVA Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

TVA Group possède un total de capitaux propres de CA$342.4M et une dette totale de CA$78.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.8%. Son actif total et son passif total sont CA$610.0M et de CA$267.6M.

Informations clés

22.8%

Ratio d'endettement

CA$78.20m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquiden/a
Fonds propresCA$342.45m
Total du passifCA$267.59m
Total des actifsCA$610.04m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de TVAG.F ( CA$277.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$248.3M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de TVAG.F ( CA$277.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$19.3M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TVAG.F ( 22.8% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TVAG.F est passé de 16.8% à 22.8% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TVAG.F dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: TVAG.F n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 37.2 % par an.


Découvrir des entreprises saines