Stingray Group Évaluation
Le site STGY.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STGY.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STGY.F ( $5.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $17.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STGY.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STGY.F?
Mesure clé : Comme STGY.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de STGY.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | CA$366.60m |
| Capitalisation boursière | CA$554.76m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de STGY.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.1x | ||
GTN Gray Television | 0.1x | -1.1% | US$440.1m |
IHRT iHeartMedia | 0.09x | 2.2% | US$352.3m |
AMCX AMC Networks | 0.2x | -1.7% | US$415.2m |
SSP E.W. Scripps | 0.07x | -1.6% | US$180.8m |
STGY.F Stingray Group | 1.5x | 4.4% | US$554.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STGY.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de STGY.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Media ?
Price-To-Sales vs Industrie: STGY.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Media ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de STGY.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales STGY.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.69 | US$7.91 +39.1% | 7.0% | US$9.02 | US$7.21 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$5.05 | US$7.59 +50.3% | 4.8% | US$8.31 | US$7.23 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$7.64 0% | 4.8% | US$8.36 | US$7.27 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$7.64 0% | 4.8% | US$8.36 | US$7.27 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$5.99 | US$7.28 +21.5% | 5.3% | US$7.94 | US$6.86 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$7.27 0% | 6.5% | US$8.00 | US$6.54 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$7.01 0% | 4.7% | US$7.32 | US$6.59 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$7.01 0% | 4.7% | US$7.32 | US$6.59 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$7.00 0% | 4.8% | US$7.43 | US$6.69 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$7.00 0% | 4.8% | US$7.43 | US$6.69 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$6.08 0% | 8.4% | US$6.70 | US$5.21 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$5.74 0% | 7.7% | US$6.52 | US$5.07 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$5.74 0% | 7.7% | US$6.52 | US$5.07 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.06 | US$5.74 +87.9% | 7.7% | US$6.52 | US$5.07 | US$5.05 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$5.90 0% | 8.1% | US$6.64 | US$5.16 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$5.81 0% | 6.5% | US$6.33 | US$5.21 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$5.76 0% | 6.6% | US$6.36 | US$5.23 | US$5.99 | 5 |
| Jul ’24 | US$3.74 | US$5.76 +53.9% | 6.6% | US$6.36 | US$5.23 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$3.95 | US$5.79 +46.7% | 3.1% | US$5.94 | US$5.57 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$5.79 0% | 3.1% | US$5.94 | US$5.57 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | US$4.37 | US$5.79 +32.6% | 3.1% | US$5.94 | US$5.57 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$5.79 0% | 3.1% | US$5.94 | US$5.57 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$5.27 0% | 6.4% | US$5.65 | US$4.89 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$5.27 0% | 6.4% | US$5.65 | US$4.89 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | US$3.59 | US$5.27 +46.8% | 6.4% | US$5.65 | US$4.89 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$5.59 0% | 6.6% | US$6.17 | US$5.09 | US$3.06 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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