Kuaishou Technology

OTCPK:KUAS.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$22.5b

Kuaishou Technology Évaluation

Le site KUAS.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KUAS.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KUAS.F ( $5.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KUAS.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KUAS.F?

Mesure clé : Comme KUAS.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KUAS.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KUAS.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KUAS.F?
Ratio PE11x
Les revenusCN¥14.97b
Capitalisation boursièreCN¥164.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KUAS.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KUAS.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.2x
PINS Pinterest
96.9x28.9%US$20.9b
BIDU Baidu
10.5x5.5%US$29.4b
NBIS Nebius Group
36.3xn/aUS$7.3b
MTCH Match Group
13.2x8.4%US$8.2b
KUAS.F Kuaishou Technology
11x16.9%US$175.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KUAS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KUAS.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Interactive Media and Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
YALA Yalla Group
4.8x5.9%US$643.42m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.33m
MI NFT
2.9xn/aUS$13.63m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KUAS.F 11.0xMoyenne de l'industrie 26.2xNo. of Companies5PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KUAS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Interactive Media and Services ( 26.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KUAS.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KUAS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KUAS.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KUAS.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.37
US$8.45
+57.4%
15.3%US$10.88US$6.10n/a31
Dec ’25US$5.78
US$8.54
+47.7%
15.3%US$11.01US$6.17n/a33
Nov ’25n/a
US$8.58
0%
17.6%US$11.75US$5.41n/a33
Oct ’25US$7.00
US$8.47
+21.0%
17.5%US$11.94US$5.84n/a32
Sep ’25US$4.99
US$8.41
+68.6%
17.0%US$11.82US$5.78n/a32
Aug ’25US$5.47
US$9.83
+79.6%
14.9%US$12.47US$6.40n/a32
Jul ’25n/a
US$10.09
0%
12.6%US$12.41US$7.02n/a31
Jun ’25US$7.24
US$10.14
+40.1%
13.1%US$12.43US$7.05n/a32
May ’25n/a
US$9.87
0%
14.1%US$12.32US$6.98n/a32
Apr ’25n/a
US$9.90
0%
14.2%US$12.37US$7.01n/a32
Mar ’25US$6.02
US$10.21
+69.5%
16.8%US$14.49US$6.38n/a31
Feb ’25US$5.18
US$10.30
+99.0%
16.6%US$14.60US$6.43n/a32
Jan ’25US$7.00
US$11.10
+58.4%
12.3%US$14.61US$8.74US$5.3731
Dec ’24n/a
US$11.17
0%
11.7%US$14.60US$8.74US$5.7832
Nov ’24n/a
US$11.04
0%
11.5%US$14.44US$8.81n/a31
Oct ’24n/a
US$11.10
0%
11.2%US$14.44US$8.82US$7.0031
Sep ’24US$8.45
US$11.12
+31.6%
11.3%US$14.43US$8.85US$4.9932
Aug ’24US$8.35
US$10.93
+30.9%
13.5%US$14.20US$7.92US$5.4734
Jul ’24US$6.97
US$10.77
+54.5%
14.1%US$14.04US$7.69n/a34
Jun ’24US$6.89
US$11.04
+60.1%
13.9%US$14.40US$7.88US$7.2433
May ’24US$6.50
US$11.16
+71.7%
15.6%US$15.52US$7.86n/a33
Apr ’24US$7.57
US$11.29
+49.1%
15.9%US$15.64US$7.92n/a32
Mar ’24US$6.66
US$11.36
+70.5%
13.5%US$15.47US$8.76US$6.0233
Feb ’24n/a
US$11.71
0%
11.9%US$15.93US$9.28US$5.1832
Jan ’24US$9.05
US$10.95
+21.0%
18.6%US$15.57US$7.57US$7.0033

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 11:21
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Kuaishou Technology est couverte par 56 analystes. 34 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.