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illumin Holdings Évaluation
Le site ILLM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ILLM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ILLM.F ( $1.13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ILLM.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ILLM.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ILLM.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$91.29m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ILLM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2x | ||
PSQH PSQ Holdings | 5.3x | 57.6% | US$75.7m |
DHX DHI Group | 0.5x | -1.7% | US$75.9m |
MNY MoneyHero | 0.5x | 18.2% | US$45.2m |
ZDGE Zedge | 1.8x | 14.2% | US$53.1m |
ILLM.F illumin Holdings | 0.8x | 9.7% | US$91.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ILLM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ILLM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Interactive Media and Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: ILLM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Interactive Media and Services ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ILLM.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.8x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ILLM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.32 | US$1.93 +46.2% | 23.6% | US$2.37 | US$1.09 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$1.16 | US$1.93 +67.0% | 23.6% | US$2.37 | US$1.09 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$1.16 | US$1.99 +71.6% | 20.7% | US$2.35 | US$1.27 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$1.02 | US$2.07 +102.9% | 22.1% | US$2.49 | US$1.28 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$1.09 | US$2.07 +90.6% | 22.1% | US$2.49 | US$1.28 | n/a | 5 |
May ’25 | US$1.23 | US$2.08 +68.8% | 22.1% | US$2.50 | US$1.29 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$1.24 | US$2.08 +67.7% | 22.1% | US$2.50 | US$1.29 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$1.26 | US$2.16 +72.1% | 22.2% | US$2.83 | US$1.45 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$1.46 | US$2.16 +48.4% | 22.2% | US$2.83 | US$1.45 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$1.20 | US$2.16 +79.3% | 22.2% | US$2.83 | US$1.45 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$1.10 | US$2.16 +97.2% | 22.2% | US$2.83 | US$1.45 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$1.05 | US$2.61 +148.6% | 16.2% | US$3.26 | US$2.17 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$1.35 | US$2.72 +101.9% | 13.8% | US$3.31 | US$2.21 | US$1.26 | 5 |
Sep ’24 | US$1.80 | US$2.72 +51.1% | 13.8% | US$3.31 | US$2.21 | US$1.16 | 5 |
Aug ’24 | US$1.82 | US$2.71 +48.6% | 18.2% | US$3.34 | US$1.85 | US$1.16 | 5 |
Jul ’24 | US$1.70 | US$2.71 +59.1% | 18.2% | US$3.34 | US$1.85 | US$1.02 | 5 |
Jun ’24 | US$1.73 | US$2.71 +56.4% | 18.2% | US$3.34 | US$1.85 | US$1.09 | 5 |
May ’24 | US$1.45 | US$2.73 +88.3% | 13.3% | US$3.28 | US$2.18 | US$1.23 | 5 |
Apr ’24 | US$1.59 | US$2.73 +71.8% | 13.3% | US$3.28 | US$2.18 | US$1.24 | 5 |
Mar ’24 | US$1.66 | US$2.66 +60.5% | 16.3% | US$3.38 | US$2.06 | US$1.26 | 5 |
Feb ’24 | US$1.80 | US$2.66 +48.0% | 16.3% | US$3.38 | US$2.06 | US$1.46 | 5 |
Jan ’24 | US$1.55 | US$2.81 +81.2% | 11.2% | US$3.37 | US$2.43 | US$1.20 | 5 |
Dec ’23 | US$1.90 | US$2.81 +47.8% | 11.2% | US$3.37 | US$2.43 | US$1.10 | 5 |
Nov ’23 | US$1.58 | US$3.36 +112.6% | 21.6% | US$4.36 | US$2.18 | US$1.05 | 6 |
Oct ’23 | US$1.72 | US$3.56 +107.2% | 23.4% | US$4.46 | US$2.23 | US$1.35 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.