Zedge Évaluation
Le site ZDGE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZDGE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZDGE ( $2.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZDGE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZDGE?
Mesure clé : Comme ZDGE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ZDGE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.2x |
| Vente | US$30.09m |
| Capitalisation boursière | US$36.49m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZDGE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
IZEA IZEA Worldwide | 1.4x | 33.8% | US$48.2m |
MNY MoneyHero | 0.5x | 18.2% | US$47.7m |
CHR Cheer Holding | 0.2x | n/a | US$25.2m |
LTRP.A Liberty TripAdvisor Holdings | 0.02x | n/a | US$55.3m |
ZDGE Zedge | 1.2x | 11.8% | US$36.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZDGE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ZDGE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Interactive Media and Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZDGE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Interactive Media and Services ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZDGE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZDGE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Match Group
US$7.9b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.53
7D
3.3%
1Y
-0.4%
Yalla Group
US$680.0m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.28
7D
-2.7%
1Y
-24.9%
TruGolf Holdings
US$5.8m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.43
7D
-9.8%
1Y
-96.3%