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Grom Social Enterprises Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Grom Social Enterprises possède un total de capitaux propres de $14.6M et une dette totale de $365.4K, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.5%. Son actif total et son passif total sont $18.9M et de $4.3M.
Informations clés
2.5%
Ratio d'endettement
US$365.36k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$452.45k |
| Fonds propres | US$14.59m |
| Total du passif | US$4.31m |
| Total des actifs | US$18.90m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GROM ( $2.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $3.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GROM ( $2.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $966.5K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: GROM dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GROM a été réduit de 125.4% à 2.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: GROM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: GROM devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.