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TEGNA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TEGNA possède un total de capitaux propres de $2.8B et une dette totale de $3.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 109%. Son actif total et son passif total sont $7.1B et de $4.3B. L'EBIT de TEGNA est $564.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $445.7M.
Informations clés
109.0%
Ratio d'endettement
US$3.07b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.8x |
| Argent liquide | US$445.73m |
| Fonds propres | US$2.82b |
| Total du passif | US$4.27b |
| Total des actifs | US$7.09b |
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Dec 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TGNA ( $1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( $425.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TGNA ( $1.1B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $3.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TGNA ( 93.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TGNA a été réduit de 199.6% à 109% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TGNA n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TGNA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.8 x couverture).