TrueCar, Inc.

NasdaqGS:TRUE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$367.8m

TrueCar Évaluation

Le site TRUE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRUE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TRUE ( $4.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRUE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRUE?

Mesure clé : Comme TRUE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TRUE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TRUE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TRUE?
Ratio PS2.1x
VenteUS$170.68m
Capitalisation boursièreUS$367.83m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TRUE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TRUE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.7m
CANP.Y Cian
2.3xn/aUS$237.9m
EVER EverQuote
1.7x14.6%US$677.0m
ZH Zhihu
0.6x0.9%US$304.1m
TRUE TrueCar
2.1x14.4%US$367.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TRUE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TRUE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Interactive Media and Services ?

24 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$474.41m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.73m
TRVG trivago
0.3x5.7%US$117.49m
AREN Arena Group Holdings
0.3xn/aUS$73.57m
TRUE 2.1xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TRUE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Interactive Media and Services ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TRUE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRUE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TRUE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRUE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.14
US$4.75
+14.7%
14.6%US$6.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$3.86
US$4.23
+9.7%
25.1%US$6.00US$2.85n/a6
Oct ’25US$3.23
US$3.73
+15.5%
19.2%US$5.00US$2.85n/a5
Sep ’25US$3.00
US$3.73
+24.3%
19.2%US$5.00US$2.85n/a5
Aug ’25US$3.42
US$3.83
+11.8%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$3.03
US$3.83
+26.2%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$2.95
US$3.83
+29.7%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
May ’25US$2.70
US$3.83
+41.9%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$3.47
US$4.28
+23.2%
12.9%US$5.00US$3.50n/a4
Mar ’25US$3.54
US$4.28
+20.8%
12.9%US$5.00US$3.50n/a4
Feb ’25US$3.67
US$3.70
+0.8%
29.5%US$5.00US$2.30n/a4
Jan ’25US$3.46
US$3.27
-5.6%
28.1%US$4.50US$2.30n/a3
Dec ’24US$2.81
US$2.93
+4.4%
16.8%US$3.50US$2.30n/a3
Nov ’24US$1.84
US$3.20
+73.9%
19.6%US$4.00US$2.30US$3.864
Oct ’24US$2.07
US$3.20
+54.6%
19.6%US$4.00US$2.30US$3.234
Sep ’24US$2.46
US$3.26
+32.5%
17.6%US$4.00US$2.30US$3.005
Aug ’24US$2.33
US$3.35
+43.8%
13.0%US$4.00US$2.75US$3.425
Jul ’24US$2.26
US$3.44
+52.1%
13.0%US$4.00US$2.75US$3.034
Jun ’24US$2.27
US$3.44
+51.4%
13.0%US$4.00US$2.75US$2.954
May ’24US$2.52
US$3.50
+38.9%
13.4%US$4.00US$2.75US$2.704
Apr ’24US$2.30
US$3.50
+52.2%
13.4%US$4.00US$2.75US$3.474
Mar ’24US$2.31
US$3.50
+51.5%
15.4%US$4.00US$2.75US$3.543
Feb ’24US$3.23
US$3.69
+14.2%
24.1%US$5.00US$2.75US$3.674
Jan ’24US$2.51
US$3.55
+41.4%
23.7%US$5.00US$2.75US$3.465
Dec ’23US$2.80
US$3.55
+26.8%
23.7%US$5.00US$2.75US$2.815
Nov ’23US$1.97
US$3.31
+68.1%
30.8%US$5.00US$2.25US$1.844

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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