Outbrain Inc.

NasdaqGS:OB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$250.2m

Outbrain Évaluation

Le site OB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OB ( $4.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $106.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OB?

Mesure clé : Comme OB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OB?
Ratio PE70.1x
Les revenusUS$3.51m
Capitalisation boursièreUS$250.23m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.2x
CANP.Y Cian
12.4xn/aUS$237.9m
TZOO Travelzoo
15.7x34.7%US$213.9m
SY So-Young International
20x39.5%US$90.6m
EVER EverQuote
48.6x21.3%US$629.3m
OB Outbrain
70.1x47.7%US$250.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Interactive Media and Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.95m
MI NFT
2.2xn/aUS$13.47m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
OB 70.1xMoyenne de l'industrie 22.8xNo. of Companies5PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Interactive Media and Services ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 70.1x
Juste PE Ratio25.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.96
US$5.95
+20.0%
11.1%US$7.00US$5.30n/a4
Nov ’25US$4.40
US$6.00
+36.4%
10.2%US$7.00US$5.50n/a4
Oct ’25US$4.80
US$6.00
+25.0%
10.2%US$7.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.10
US$6.00
+17.6%
10.2%US$7.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$4.98
US$5.50
+10.4%
16.3%US$7.00US$4.50n/a5
Jul ’25US$4.83
US$5.40
+11.8%
15.9%US$7.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.59
US$5.40
+17.6%
15.9%US$7.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.23
US$5.02
+18.7%
22.4%US$7.00US$4.00n/a5
Apr ’25US$4.05
US$5.15
+27.2%
23.7%US$7.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$3.47
US$5.02
+44.6%
20.4%US$7.00US$4.00n/a6
Feb ’25US$3.90
US$5.45
+39.7%
25.3%US$8.00US$4.00n/a6
Jan ’25US$4.38
US$5.96
+36.0%
29.9%US$9.00US$4.00n/a7
Dec ’24US$3.96
US$5.86
+47.9%
31.8%US$9.00US$4.00n/a7
Nov ’24US$4.06
US$6.50
+60.1%
21.4%US$9.00US$5.00US$4.407
Oct ’24US$4.87
US$6.50
+33.5%
21.4%US$9.00US$5.00US$4.807
Sep ’24US$5.92
US$6.50
+9.8%
21.4%US$9.00US$5.00US$5.107
Aug ’24US$5.16
US$5.92
+14.7%
26.9%US$9.00US$4.00US$4.986
Jul ’24US$4.92
US$5.75
+16.9%
27.4%US$9.00US$4.00US$4.836
Jun ’24US$4.83
US$5.90
+22.2%
28.6%US$9.00US$4.00US$4.595
May ’24US$3.87
US$6.17
+59.3%
23.2%US$8.00US$4.00US$4.236
Apr ’24US$4.13
US$6.17
+49.3%
23.2%US$8.00US$4.00US$4.056
Mar ’24US$4.30
US$6.13
+42.6%
29.5%US$9.00US$4.00US$3.476
Feb ’24US$4.95
US$5.92
+19.5%
33.2%US$9.00US$4.00US$3.906
Jan ’24US$3.62
US$5.92
+63.4%
33.2%US$9.00US$4.00US$4.386
Dec ’23US$3.86
US$6.80
+76.2%
25.3%US$9.00US$4.00US$3.965
Nov ’23US$4.35
US$7.40
+70.1%
18.8%US$9.00US$5.50US$4.065

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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YALA

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1.9%

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