Zhihu Inc.

NYSE:ZH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$308.3m

Zhihu Évaluation

Le site ZH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZH ( $3.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZH?

Mesure clé : Comme ZH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ZH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ZH?
Ratio PS0.5x
VenteCN¥4.06b
Capitalisation boursièreCN¥2.23b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ZH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ZH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
TZOO Travelzoo
2.7x24.8%US$218.6m
CANP.Y Cian
2.2xn/aUS$237.9m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$248.2m
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$481.1m
ZH Zhihu
0.5x0.9%US$308.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ZH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Interactive Media and Services ?

25 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$481.09m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$249.24m
TRVG trivago
0.2x5.7%US$117.49m
SST System1
0.2x1.4%US$88.18m
ZH 0.5xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ZH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Interactive Media and Services ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ZH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ZH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.57
US$5.00
+40.1%
19.7%US$6.27US$3.59n/a6
Nov ’25US$3.56
US$5.00
+40.5%
19.7%US$6.27US$3.59n/a6
Oct ’25US$4.10
US$5.40
+31.7%
26.0%US$8.04US$3.56n/a7
Sep ’25US$3.31
US$5.40
+63.2%
26.0%US$8.04US$3.56n/a7
Aug ’25US$3.17
US$5.64
+78.0%
24.6%US$7.93US$3.56n/a7
Jul ’25US$2.73
US$5.59
+104.7%
25.2%US$7.88US$3.40n/a7
Jun ’25US$3.26
US$8.08
+147.9%
35.6%US$13.01US$4.28n/a8
May ’25US$3.96
US$8.08
+103.9%
35.6%US$13.01US$4.25n/a8
Apr ’25US$4.26
US$8.36
+96.4%
32.6%US$13.05US$4.26n/a9
Mar ’25US$4.74
US$9.91
+109.0%
21.2%US$13.13US$6.39n/a9
Feb ’25US$4.68
US$9.91
+111.7%
21.2%US$13.13US$6.39n/a9
Jan ’25US$5.62
US$10.08
+79.4%
19.9%US$13.19US$6.41n/a9
Dec ’24US$5.13
US$10.20
+99.0%
20.3%US$13.23US$6.43n/a9
Nov ’24US$5.88
US$10.83
+84.1%
21.6%US$15.51US$6.98US$3.569
Oct ’24US$6.24
US$10.85
+73.8%
21.6%US$15.57US$7.00US$4.109
Sep ’24US$6.36
US$10.96
+72.3%
20.5%US$15.59US$7.01US$3.3110
Aug ’24US$7.32
US$11.39
+55.7%
23.0%US$15.43US$7.42US$3.1711
Jul ’24US$6.78
US$11.52
+69.9%
22.8%US$15.41US$7.41US$2.7312
Jun ’24US$6.18
US$11.78
+90.6%
21.6%US$15.53US$7.47US$3.2612
May ’24US$6.66
US$12.14
+82.3%
17.4%US$14.87US$7.73US$3.9612
Apr ’24US$7.62
US$12.31
+61.6%
16.9%US$14.89US$7.74US$4.2612
Mar ’24US$8.82
US$13.86
+57.2%
22.8%US$20.06US$9.10US$4.7412
Feb ’24US$10.08
US$13.64
+35.3%
24.0%US$20.01US$9.08US$4.6812
Jan ’24US$7.80
US$13.92
+78.5%
25.0%US$19.74US$8.96US$5.6213
Dec ’23US$6.12
US$15.24
+149.1%
34.9%US$25.68US$9.48US$5.1312
Nov ’23US$5.94
US$14.83
+149.6%
34.2%US$24.77US$9.14US$5.8812

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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